Deutsche Rohstoff AG

XTRA:DR0 주식 보고서

시가총액: €159.2m

Deutsche Rohstoff 가치 평가

DR0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DR0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DR0 ( €32.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DR0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DR0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DR0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DR0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DR0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DR0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.7x
수익€58.79m
시가총액€159.21m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DR0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DR0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€516.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
530075 Selan Exploration Technology
23.6xn/a₹13.6b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.2m

Price-To-Earnings 대 피어: DR0은 Price-To-Earnings 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DR0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DR0 2.7x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DR0 은 Price-To-Earnings 2.7 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DR0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DR0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.7x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DR0 은 예상 2.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DR0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.30
€49.20
+52.3%
2.4%€50.40€48.00n/a2
Nov ’25€33.10
€51.85
+56.6%
7.4%€55.70€48.00n/a2
Oct ’25€35.00
€51.85
+48.1%
7.4%€55.70€48.00n/a2
Sep ’25€37.30
€50.23
+34.7%
9.6%€55.70€44.00n/a3
Aug ’25€38.30
€50.57
+32.0%
10.3%€56.70€44.00n/a3
Jul ’25€39.00
€50.57
+29.7%
10.3%€56.70€44.00n/a3
Jun ’25€38.40
€50.57
+31.7%
10.3%€56.70€44.00n/a3
May ’25€43.80
€51.57
+17.7%
10.6%€56.70€44.00n/a3
Apr ’25€34.15
€47.33
+38.6%
7.2%€52.00€44.00n/a3
Mar ’25€31.85
€47.67
+49.7%
6.9%€52.00€44.00n/a3
Feb ’25€31.65
€47.67
+50.6%
6.9%€52.00€44.00n/a3
Jan ’25€32.45
€47.67
+46.9%
6.9%€52.00€44.00n/a3
Dec ’24€35.05
€48.83
+39.3%
10.0%€55.50€44.00n/a3
Nov ’24€35.25
€48.83
+38.5%
7.3%€52.50€44.00€33.103
Oct ’24€30.00
€45.50
+51.7%
11.5%€52.50€40.00€35.003
Sep ’24€27.90
€43.70
+56.6%
6.7%€47.10€40.00€37.303
Aug ’24€27.70
€42.37
+52.9%
7.9%€47.10€40.00€38.303
Jul ’24€26.75
€43.55
+62.8%
8.2%€47.10€40.00€39.002
Jun ’24€26.10
€43.55
+66.9%
8.2%€47.10€40.00€38.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

0.7%

1Y

-22.2%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%