OKEA ASA

OB:OKEA 주식 보고서

시가총액: NOK 2.2b

OKEA 가치 평가

OKEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OKEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OKEA ( NOK20.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK46.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OKEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OKEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OKEA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OKEA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OKEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OKEA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매NOK 10.84b
시가총액NOK 2.17b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OKEA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OKEA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
PNOR PetroNor E&P
0.7xn/aNOK 1.5b
PEN Panoro Energy
1x4.6%NOK 3.3b
BWE BW Energy
0.8x7.9%NOK 6.7b
BNOR BlueNord
2x19.3%NOK 15.3b
OKEA OKEA
0.2x-13.1%NOK 2.2b

Price-To-Sales 대 피어: OKEA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OKEA 의 PS 비율은 NO Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.05x24.2%US$10.17m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OKEA 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OKEA 은 Price-To-Sales 0.2 Norwegian Oil and Gas 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OKEA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OKEA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OKEA 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OKEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 20.88
NOK 35.60
+70.5%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Nov ’25NOK 22.00
NOK 35.60
+61.8%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Oct ’25NOK 22.90
NOK 36.00
+57.2%
30.9%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Sep ’25NOK 21.96
NOK 35.00
+59.4%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Aug ’25NOK 23.62
NOK 35.00
+48.2%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Jul ’25NOK 25.12
NOK 37.00
+47.3%
30.5%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jun ’25NOK 25.64
NOK 37.40
+45.9%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
May ’25NOK 25.90
NOK 37.40
+44.4%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
Apr ’25NOK 24.78
NOK 36.60
+47.7%
31.8%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Mar ’25NOK 24.10
NOK 37.00
+53.5%
31.1%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Feb ’25NOK 23.52
NOK 38.00
+61.6%
30.6%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jan ’25NOK 26.60
NOK 46.40
+74.4%
12.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Dec ’24NOK 32.32
NOK 47.40
+46.7%
10.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Nov ’24NOK 38.82
NOK 46.40
+19.5%
10.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 22.005
Oct ’24NOK 38.16
NOK 46.50
+21.9%
10.8%NOK 55.00NOK 42.00NOK 22.904
Sep ’24NOK 39.28
NOK 46.75
+19.0%
10.3%NOK 55.00NOK 43.00NOK 21.964
Aug ’24NOK 37.14
NOK 46.20
+24.4%
12.2%NOK 55.00NOK 40.00NOK 23.625
Jul ’24NOK 30.72
NOK 45.40
+47.8%
11.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 25.125
Jun ’24NOK 31.72
NOK 47.00
+48.2%
10.3%NOK 55.00NOK 42.00NOK 25.644
May ’24NOK 30.80
NOK 46.25
+50.2%
11.4%NOK 55.00NOK 41.00NOK 25.904
Apr ’24NOK 31.55
NOK 48.00
+52.1%
10.3%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.783
Mar ’24NOK 32.15
NOK 51.33
+59.7%
10.1%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.103
Feb ’24NOK 33.10
NOK 60.67
+83.3%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 23.523
Jan ’24NOK 34.20
NOK 63.50
+85.7%
10.2%NOK 70.00NOK 57.00NOK 26.602
Dec ’23NOK 40.40
NOK 60.67
+50.2%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 32.323
Nov ’23NOK 44.15
NOK 60.67
+37.4%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 38.823

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Frontline

US$4.3b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$219.10

7D

4.8%

1Y

-8.5%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%