OKEA 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 OKEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

OKEA ( NOK19.07 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( NOK42.53 )

OKEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OKEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OKEA ( NOK19.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK42.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OKEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OKEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OKEA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OKEA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OKEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OKEA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	NOK 10.84b
시가총액	NOK 1.98b

OKEA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.08x
기업 가치/EBITDA	0.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OKEA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OKEA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.2x
PEN Panoro Energy	1.2x	15.2%	NOK 3.0b
PNOR PetroNor E&P	0.7x	n/a	NOK 1.5b
BWE BW Energy	0.7x	6.1%	NOK 6.5b
BNOR BlueNord	2.1x	21.3%	NOK 16.3b
OKEA OKEA	0.2x	-14.8%	NOK 2.0b

Price-To-Sales 대 피어: OKEA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OKEA 의 PS 비율은 NO Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda	0.03x	35.3%	US$6.48m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OKEA 은 Price-To-Sales 0.2 Norwegian Oil and Gas 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OKEA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OKEA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OKEA 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OKEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	NOK 19.07	NOK 35.00 +83.5%	33.7%	NOK 55.00	NOK 22.00	n/a	5
Dec ’25	NOK 19.99	NOK 35.60 +78.1%	31.4%	NOK 55.00	NOK 25.00	n/a	5
Nov ’25	NOK 22.00	NOK 35.60 +61.8%	31.4%	NOK 55.00	NOK 25.00	n/a	5
Oct ’25	NOK 22.90	NOK 36.00 +57.2%	30.9%	NOK 55.00	NOK 25.00	n/a	5
Sep ’25	NOK 21.96	NOK 35.00 +59.4%	34.2%	NOK 55.00	NOK 23.00	n/a	5
Aug ’25	NOK 23.62	NOK 35.00 +48.2%	34.2%	NOK 55.00	NOK 23.00	n/a	5
Jul ’25	NOK 25.12	NOK 37.00 +47.3%	30.5%	NOK 55.00	NOK 25.00	n/a	5
Jun ’25	NOK 25.64	NOK 37.40 +45.9%	29.1%	NOK 55.00	NOK 27.00	n/a	5
May ’25	NOK 25.90	NOK 37.40 +44.4%	29.1%	NOK 55.00	NOK 27.00	n/a	5
Apr ’25	NOK 24.78	NOK 36.60 +47.7%	31.8%	NOK 55.00	NOK 25.00	n/a	5
Mar ’25	NOK 24.10	NOK 37.00 +53.5%	31.1%	NOK 55.00	NOK 25.00	n/a	5
Feb ’25	NOK 23.52	NOK 38.00 +61.6%	30.6%	NOK 55.00	NOK 25.00	n/a	5
Jan ’25	NOK 26.60	NOK 46.40 +74.4%	12.4%	NOK 55.00	NOK 40.00	n/a	5
Dec ’24	NOK 32.32	NOK 47.40 +46.7%	10.4%	NOK 55.00	NOK 40.00	NOK 19.99	5
Nov ’24	NOK 38.82	NOK 46.40 +19.5%	10.8%	NOK 55.00	NOK 40.00	NOK 22.00	5
Oct ’24	NOK 38.16	NOK 46.50 +21.9%	10.8%	NOK 55.00	NOK 42.00	NOK 22.90	4
Sep ’24	NOK 39.28	NOK 46.75 +19.0%	10.3%	NOK 55.00	NOK 43.00	NOK 21.96	4
Aug ’24	NOK 37.14	NOK 46.20 +24.4%	12.2%	NOK 55.00	NOK 40.00	NOK 23.62	5
Jul ’24	NOK 30.72	NOK 45.40 +47.8%	11.7%	NOK 55.00	NOK 40.00	NOK 25.12	5
Jun ’24	NOK 31.72	NOK 47.00 +48.2%	10.3%	NOK 55.00	NOK 42.00	NOK 25.64	4
May ’24	NOK 30.80	NOK 46.25 +50.2%	11.4%	NOK 55.00	NOK 41.00	NOK 25.90	4
Apr ’24	NOK 31.55	NOK 48.00 +52.1%	10.3%	NOK 55.00	NOK 44.00	NOK 24.78	3
Mar ’24	NOK 32.15	NOK 51.33 +59.7%	10.1%	NOK 55.00	NOK 44.00	NOK 24.10	3
Feb ’24	NOK 33.10	NOK 60.67 +83.3%	11.0%	NOK 70.00	NOK 55.00	NOK 23.52	3
Jan ’24	NOK 34.20	NOK 63.50 +85.7%	10.2%	NOK 70.00	NOK 57.00	NOK 26.60	2
Dec ’23	NOK 40.40	NOK 60.67 +50.2%	11.0%	NOK 70.00	NOK 55.00	NOK 32.32	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 15:27
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OKEA ASA 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jørgen Lande	Danske Bank
Vidar Lyngvær	Danske Bank
Mikael Gjerding	DNB Markets