BlueNord ASA

OB:BNOR 주식 보고서

시가총액: NOK 15.9b

BlueNord 가치 평가

BNOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNOR ( NOK601 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK718.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNOR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BNOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNOR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNOR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNOR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNOR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.2x
수익US$39.80m
시가총액US$1.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNOR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNOR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
DNO DNO
11.8x15.3%NOK 9.8b
BWE BW Energy
3x11.7%NOK 6.4b
VAR Vår Energi
14.7x16.8%NOK 93.7b
PEN Panoro Energy
9.7x25.5%NOK 3.1b
BNOR BlueNord
36.2x50.9%NOK 15.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BNOR은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNOR 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BNOR 36.2x업계 평균 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNOR 은 Norwegian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNOR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNOR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.2x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNOR 36.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 601.00
NOK 720.00
+19.8%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Nov ’25NOK 534.00
NOK 686.67
+28.6%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Oct ’25NOK 478.00
NOK 678.33
+41.9%
13.3%NOK 800.00NOK 585.00n/a3
Sep ’25NOK 478.50
NOK 686.67
+43.5%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Aug ’25NOK 508.00
NOK 686.67
+35.2%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Jul ’25NOK 563.00
NOK 707.50
+25.7%
13.1%NOK 800.00NOK 615.00n/a2
Jun ’25NOK 550.00
NOK 681.67
+23.9%
12.3%NOK 800.00NOK 615.00n/a3
May ’25NOK 569.00
NOK 640.67
+12.6%
1.3%NOK 650.00NOK 630.00n/a3
Apr ’25NOK 573.00
NOK 644.00
+12.4%
1.9%NOK 660.00NOK 630.00n/a3
Mar ’25NOK 552.00
NOK 650.67
+17.9%
1.1%NOK 660.00NOK 642.00n/a3
Feb ’25NOK 502.00
NOK 649.33
+29.3%
1.4%NOK 660.00NOK 638.00n/a3
Jan ’25NOK 497.50
NOK 619.00
+24.4%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00n/a2
Dec ’24NOK 496.00
NOK 619.00
+24.8%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00n/a2
Nov ’24NOK 591.00
NOK 619.00
+4.7%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 534.002
Oct ’24NOK 519.00
NOK 573.00
+10.4%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 478.002
Sep ’24NOK 494.50
NOK 573.00
+15.9%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 478.502
Aug ’24NOK 437.50
NOK 573.00
+31.0%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 508.002
Jul ’24NOK 409.00
NOK 572.50
+40.0%
4.8%NOK 600.00NOK 545.00NOK 563.002
Jun ’24NOK 383.00
NOK 546.50
+42.7%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 550.002
May ’24NOK 362.50
NOK 546.50
+50.8%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 569.002
Apr ’24NOK 350.00
NOK 546.50
+56.1%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 573.002
Mar ’24NOK 403.50
NOK 546.50
+35.4%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 552.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%