BW Energy Limited

OB:BWE 주식 보고서

시가총액: NOK 6.6b

BW Energy 가치 평가

BWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BWE ( NOK22.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK359.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BWE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.1x
수익US$190.10m
시가총액US$582.78m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
PEN Panoro Energy
9.5x32.8%NOK 3.1b
PNOR PetroNor E&P
2.9xn/aNOK 1.7b
BNOR BlueNord
36.5x50.9%NOK 16.5b
DNO DNO
11.4x15.3%NOK 9.7b
BWE BW Energy
3.1x7.2%NOK 6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BWE은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BWE 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BWE 3.1x업계 평균 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BWE 은 Price-To-Earnings 3.1 Norwegian Oil and Gas 업계 평균( 4.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BWE 은 예상 3.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 22.85
NOK 35.80
+56.7%
13.8%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Dec ’25NOK 22.25
NOK 35.80
+60.9%
13.8%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Nov ’25NOK 22.95
NOK 36.79
+60.3%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.35
NOK 37.55
+60.8%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.80
NOK 37.28
+39.1%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 30.65
NOK 38.79
+26.6%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.30
NOK 36.25
+15.8%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.9%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.2%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.1%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.8%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 28.20
NOK 34.94
+23.9%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.9%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08n/a2
Dec ’24NOK 25.05
NOK 37.03
+47.8%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67NOK 22.252
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 22.953
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.6%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.353
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+49.0%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.803
Aug ’24NOK 29.65
NOK 39.78
+34.2%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 30.653
Jul ’24NOK 25.80
NOK 39.78
+54.2%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.303
Jun ’24NOK 26.80
NOK 44.56
+66.3%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.8%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
Apr ’24NOK 26.92
NOK 43.97
+63.3%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.653
Mar ’24NOK 29.10
NOK 45.07
+54.9%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.053
Feb ’24NOK 28.50
NOK 43.77
+53.6%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 28.203
Jan ’24NOK 25.14
NOK 42.02
+67.2%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 27.003
Dec ’23NOK 26.86
NOK 42.02
+56.5%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 25.053

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 18:43
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BW Energy Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Steffen EvjenDanske Bank
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDNB Markets