Sea1 Offshore Inc.

DB:S5H0 주식 보고서

시가총액: €387.6m

Sea1 Offshore 가치 평가

S5H0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S5H0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S5H0 ( €2.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S5H0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S5H0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S5H0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S5H0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S5H0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S5H0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율1.5x
수익US$269.56m
시가총액US$406.78m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S5H0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S5H0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
S5H0 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: S5H0은 Price-To-Earnings 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S5H0 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균9.5x12.0%
S5H0 Sea1 Offshore
 1.5x-37.0%US$406.78m
S5H0 1.5x업계 평균 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균9.5x12.0%
S5H0 Sea1 Offshore
 1.5x-37.0%US$406.78m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S5H0 은 Price-To-Earnings 1.5 European Energy Services 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S5H0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S5H0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.5x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S5H0 은 예상 1.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S5H0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.54
€3.37
+32.9%
8.8%€3.66€3.07n/a2
Nov ’25€2.25
€3.22
+43.4%
3.8%€3.34€3.10n/a2
Oct ’25€2.35
€3.49
+49.0%
2.7%€3.59€3.40n/a2
Sep ’25€2.48
€3.49
+40.9%
2.7%€3.59€3.40n/a2
Aug ’25€2.58
€3.76
+46.0%
3.5%€3.89€3.63n/a2
Jul ’25€2.55
€3.76
+47.4%
3.5%€3.89€3.63n/a2
Jun ’25€2.85
€3.76
+31.9%
3.5%€3.89€3.63n/a2
May ’25€3.00
€3.57
+19.2%
13.4%€4.05€3.09n/a2
Apr ’25€2.92
€3.24
+10.9%
5.0%€3.40€3.08n/a2
Mar ’25€2.55
€3.24
+27.0%
5.0%€3.40€3.08n/a2
Aug ’24€1.90
€2.41
+26.5%
1.1%€2.43€2.38€2.582
Jul ’24€2.03
€2.41
+18.8%
1.1%€2.43€2.38€2.552

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%