Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft

XTRA:4DS 주식 보고서

시가총액: €52.1m

Daldrup & Söhne 가치 평가

4DS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4DS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4DS ( €8.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4DS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4DS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4DS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4DS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4DS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4DS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.9x
수익€2.18m
시가총액€52.08m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4DS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4DS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€160.2m
AKT.A AKITA Drilling
30.8xn/aCA$65.4m
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public)
12.9xn/aد.ك42.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.6x12.9%€552.0m
4DS Daldrup & Söhne
23.9x9.2%€52.1m

Price-To-Earnings 대 피어: 4DS은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4DS 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4DS 23.9x업계 평균 8.7xNo. of Companies8PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4DS 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4DS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4DS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.9x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4DS 23.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4DS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.70
€12.00
+37.9%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Dec ’25€8.84
€12.00
+35.7%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Nov ’25€7.84
€12.00
+53.1%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.86
€12.60
+42.2%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Sep ’25€8.84
€12.60
+42.5%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Aug ’25€8.02
€10.75
+34.0%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Feb ’25€9.82
€12.70
+29.3%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Jan ’25€9.14
€12.70
+38.9%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Dec ’24€7.58
€12.70
+67.5%
10.2%€14.00€11.40€8.842
Nov ’24€7.60
€12.70
+67.1%
10.2%€14.00€11.40€7.842
Oct ’24€8.38
€12.90
+53.9%
8.5%€14.00€11.80€8.862
Sep ’24€9.90
€12.90
+30.3%
8.5%€14.00€11.80€8.842
Aug ’24€10.50
€12.90
+22.9%
8.5%€14.00€11.80€8.022
Jul ’24€12.10
€10.75
-11.2%
9.8%€11.80€9.70€8.242
Jun ’24€10.00
€10.35
+3.5%
6.3%€11.00€9.70€8.142
May ’24€14.15
€10.35
-26.9%
6.3%€11.00€9.70€7.182
Apr ’24€11.00
€8.85
-19.5%
9.6%€9.70€8.00€7.622
Mar ’24€9.72
€8.85
-9.0%
9.6%€9.70€8.00€7.582
Feb ’24€9.14
€8.85
-3.2%
9.6%€9.70€8.00€9.822

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 13:05
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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