Daldrup & Söhne 가치 평가
4DS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4DS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4DS ( €15.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4DS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4DS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4DS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4DS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.6x |
| 이익 | €2.62m |
| 시가총액 | €90.70m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4DS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.2x | ||
ETG EnviTec Biogas | 20.7x | n/a | €288.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 5.5x | -9.21% | €224.9m |
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public) | 14.5x | n/a | د.ك56.0m |
VTDR.F Vantage Drilling International | 16.3x | n/a | US$162.7m |
4DS Daldrup & Söhne | 34.6x | 19.16% | €90.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: 4DS은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4DS의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4DS 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(10.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4DS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4DS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.15 | €18.40 +21.45% | 6.70% | €20.00 | €17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €13.25 | €18.07 +36.35% | 7.58% | €20.00 | €17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €13.95 | €18.07 +29.51% | 7.58% | €20.00 | €17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €12.05 | €16.00 +32.78% | 8.97% | €18.00 | €14.70 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €11.00 | €14.13 +28.48% | 18.06% | €17.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.05 | €14.13 +40.63% | 18.06% | €17.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €9.42 | €14.13 +50.04% | 18.06% | €17.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €8.68 | €12.00 +38.25% | 11.86% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.82 | €12.00 +36.05% | 11.86% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.16 | €12.00 +31.00% | 11.86% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.84 | €12.00 +35.75% | 11.86% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.84 | €12.00 +53.06% | 11.86% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.86 | €12.60 +42.21% | 11.11% | €14.00 | €11.20 | €14.85 | 2 |
| Sep ’25 | €8.84 | €12.60 +42.53% | 11.11% | €14.00 | €11.20 | €13.25 | 2 |
| Aug ’25 | €8.02 | €10.75 +34.04% | 2.33% | €11.00 | €10.50 | €13.95 | 2 |
| Feb ’25 | €9.82 | €12.70 +29.33% | 10.24% | €14.00 | €11.40 | €8.82 | 2 |
| Jan ’25 | €9.14 | €12.70 +38.95% | 10.24% | €14.00 | €11.40 | €9.16 | 2 |
| Dec ’24 | €7.58 | €12.70 +67.55% | 10.24% | €14.00 | €11.40 | €8.84 | 2 |
| Nov ’24 | €7.60 | €12.70 +67.11% | 10.24% | €14.00 | €11.40 | €7.84 | 2 |
| Oct ’24 | €8.38 | €12.90 +53.94% | 8.53% | €14.00 | €11.80 | €8.86 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 03:18 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Winfried Becker | equinet Bank AG (ESN) |
| Sebastian Growe | GSN North America |
| Burkhard Weiss | HSBC |