Phillips 66

DB:R66 주식 보고서

시가총액: €43.7b

Phillips 66 가치 평가

R66 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R66 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R66 ( €105.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €255.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R66 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R66 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R66 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R66 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R66 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R66 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익US$3.36b
시가총액US$45.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R66 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R66 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.4x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%US$37.5b
R66 Phillips 66
13.6x15.3%€45.6b

Price-To-Earnings 대 피어: R66은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R66 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R66 13.6x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R66 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R66 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R66 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율29x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R66 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R66 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€105.40
€136.56
+29.6%
7.6%€155.28€117.67n/a18
Dec ’25€125.42
€135.25
+7.8%
8.1%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€109.42
€131.89
+20.5%
7.9%€153.77€112.34n/a18
Oct ’25€119.88
€130.92
+9.2%
9.3%€163.53€109.62n/a17
Sep ’25€127.24
€138.09
+8.5%
8.2%€158.77€110.06n/a17
Aug ’25€130.36
€140.88
+8.1%
8.7%€162.54€112.67n/a17
Jul ’25€131.08
€146.40
+11.7%
9.5%€177.88€113.62n/a17
Jun ’25€130.24
€150.20
+15.3%
8.4%€176.37€112.65n/a18
May ’25€134.12
€154.60
+15.3%
9.0%€178.64€116.91n/a19
Apr ’25€149.85
€148.30
-1.0%
8.7%€166.65€116.38n/a19
Mar ’25€132.80
€139.15
+4.8%
7.4%€156.36€115.65n/a20
Feb ’25€133.60
€133.56
-0.03%
8.8%€152.72€109.48n/a20
Jan ’25€119.00
€123.34
+3.6%
7.5%€137.56€105.68n/a19
Dec ’24€119.30
€119.27
-0.03%
6.4%€133.41€106.00€125.4217
Nov ’24€108.60
€123.05
+13.3%
6.5%€137.52€109.26€109.4217
Oct ’24€113.65
€124.81
+9.8%
6.4%€137.07€109.47€119.8816
Sep ’24€108.45
€117.94
+8.8%
5.4%€130.89€106.75€127.2416
Aug ’24€102.10
€106.98
+4.8%
7.0%€117.56€89.95€130.3617
Jul ’24€87.46
€111.97
+28.0%
8.3%€129.95€94.42€131.0817
Jun ’24€86.34
€111.86
+29.6%
8.8%€129.19€93.87€130.2417
May ’24€88.82
€113.51
+27.8%
6.7%€128.52€100.27€134.1217
Apr ’24€92.34
€115.18
+24.7%
8.4%€129.99€94.03€149.8517
Mar ’24€100.40
€114.37
+13.9%
8.7%€131.85€95.38€132.8016
Feb ’24€89.03
€113.00
+26.9%
8.2%€129.86€93.94€133.6016
Jan ’24€97.22
€113.55
+16.8%
7.8%€128.77€95.87€119.0016
Dec ’23€101.36
€118.37
+16.8%
9.8%€150.01€98.72€119.3016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Phillips 66 39 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays