Peninsula Energy Limited

DB:P1M 주식 보고서

시가총액: €111.7m

Peninsula Energy 가치 평가

P1M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P1M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P1M ( €0.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P1M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P1M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P1M 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 P1M 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P1M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P1M 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.9x
판매US$11.87m
시가총액US$118.05m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P1M 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P1M 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
VBK Verbio
0.5x7.7%€733.1m
P1M Peninsula Energy
9.9x38.3%€181.7m

Price-To-Sales 대 피어: P1M은 Price-To-Sales 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

P1M 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
P1M 9.9x업계 평균 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: P1M 은 German Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

P1M 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

P1M PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.9x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: P1M 9.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P1M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.74
€2.33
+214.5%
19.2%€2.99€1.86n/a4
Nov ’25€1.14
€2.60
+127.8%
12.1%€3.15€2.42n/a4
Oct ’25€1.13
€2.54
+124.2%
11.7%€3.06€2.37n/a4
Sep ’25€0.94
€2.54
+171.7%
11.7%€3.06€2.37n/a4
Aug ’25€1.11
€2.74
+148.0%
12.2%€3.14€2.41n/a4
Jul ’25€1.14
€3.01
+164.2%
7.9%€3.22€2.60n/a4
Jun ’25€1.31
€3.10
+135.9%
1.5%€3.16€3.06n/a3
May ’25€1.44
€3.12
+117.3%
14.4%€3.83€2.57n/a4
Apr ’25€1.35
€3.11
+130.5%
25.5%€4.12€2.18n/a3
Mar ’25€1.40
€3.11
+121.9%
25.5%€4.12€2.18n/a3
Feb ’25€1.60
€3.32
+107.7%
24.9%€4.13€2.19n/a3
Jan ’25€1.14
€2.96
+160.3%
20.2%€3.65€2.19n/a3
Dec ’24€1.17
€3.31
+182.4%
9.3%€3.62€3.00n/a2
Nov ’24€1.40
€3.17
+126.8%
12.5%€3.63€2.66€1.143
Oct ’24€1.64
€3.17
+92.8%
12.5%€3.63€2.66€1.133
Sep ’24€1.10
€3.05
+177.1%
16.3%€3.58€2.39€0.943
Aug ’24€1.30
€3.61
+177.5%
4.0%€3.76€3.41€1.113
Jul ’24€1.91
€4.47
+133.9%
6.9%€4.88€4.14€1.143
Jun ’24€1.91
€4.51
+135.8%
7.2%€4.93€4.15€1.313
May ’24€1.64
€4.38
+167.0%
6.9%€4.78€4.05€1.443
Apr ’24€1.60
€5.06
+216.5%
17.9%€6.34€4.29€1.353
Mar ’24€1.75
€5.06
+189.3%
17.9%€6.34€4.29€1.403
Feb ’24€1.85
€5.10
+175.4%
17.8%€6.37€4.33€1.603
Jan ’24€1.50
€4.75
+216.5%
21.8%€6.42€3.59€1.144
Dec ’23€1.60
€4.42
+175.9%
14.4%€5.20€3.64€1.173
Nov ’23€2.11
€4.60
+118.6%
14.0%€5.19€3.63€1.404

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%