Chord Energy Corporation

DB:OS70 주식 보고서

시가총액: €7.9b

Chord Energy 가치 평가

OS70 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OS70 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OS70 ( €124.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €324.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OS70 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OS70 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OS70 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OS70 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OS70 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OS70 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익US$935.98m
시가총액US$8.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OS70 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OS70 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
MTDR Matador Resources
8.2x8.3%US$7.6b
OS70 Chord Energy
8.8x4.3%€8.2b

Price-To-Earnings 대 피어: OS70은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OS70 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OS70 8.8x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OS70 은 Price-To-Earnings 8.8 European Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OS70 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OS70 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OS70 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OS70 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€124.80
€173.75
+39.2%
12.8%€218.40€143.46n/a14
Nov ’25€113.70
€171.85
+51.1%
12.5%€213.93€130.35n/a14
Oct ’25€114.60
€171.16
+49.4%
9.9%€196.04€127.38n/a13
Sep ’25€130.95
€183.65
+40.2%
9.9%€226.50€157.29n/a12
Aug ’25€156.00
€192.22
+23.2%
9.9%€231.49€160.76n/a12
Jul ’25€153.35
€198.37
+29.4%
9.7%€244.00€173.22n/a12
Jun ’25€162.80
€199.22
+22.4%
10.6%€241.51€171.45n/a8
May ’25€166.75
€197.54
+18.5%
10.1%€244.37€170.68n/a10
Apr ’25€159.40
€179.94
+12.9%
11.0%€210.77€153.71n/a8
Mar ’25€148.40
€177.64
+19.7%
12.3%€211.32€147.65n/a8
Feb ’25€140.00
€169.31
+20.9%
9.5%€205.83€147.02n/a12
Jan ’25€149.20
€175.61
+17.7%
8.2%€208.42€154.69n/a12
Dec ’24€151.80
€174.46
+14.9%
8.0%€205.07€152.20n/a12
Nov ’24€153.60
€178.51
+16.2%
8.0%€212.92€158.03€113.7011
Oct ’24€153.20
€176.62
+15.3%
9.2%€210.37€142.79€114.6011
Sep ’24€146.40
€167.67
+14.5%
10.0%€203.70€138.26€130.9511
Aug ’24€140.80
€161.45
+14.7%
10.9%€199.78€135.60€156.0010
Jul ’24€137.80
€165.43
+20.1%
14.5%€227.26€138.02€153.3510
Jun ’24€131.80
€167.60
+27.2%
14.7%€230.62€140.06€162.8010
May ’24€123.80
€166.07
+34.1%
15.6%€228.69€136.13€166.7510
Apr ’24€122.00
€163.82
+34.3%
9.2%€192.55€137.54€159.409
Mar ’24€127.00
€174.82
+37.7%
9.8%€206.45€141.41€148.409
Feb ’24€131.00
€169.36
+29.3%
9.9%€201.46€137.99€140.009
Jan ’24€127.00
€174.67
+37.5%
10.6%€206.95€142.40€149.207
Dec ’23€146.00
€181.84
+24.5%
11.5%€209.59€144.21€151.807
Nov ’23€154.00
€181.33
+17.7%
15.0%€222.68€151.83€153.607

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%