Marathon Petroleum Corporation

DB:MPN 주식 보고서

시가총액: €48.9b

Marathon Petroleum 가치 평가

MPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MPN ( €150.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €364.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익US$4.52b
시가총액US$51.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.7b
PSX Phillips 66
16.2x15.1%US$54.3b
MPN Marathon Petroleum
11.3x-12.0%€51.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MPN은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MPN 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MPN 11.3x업계 평균 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MPN 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MPN 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€150.76
€160.77
+6.6%
9.4%€188.84€134.08n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€145.52
€159.54
+9.6%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€153.92
€172.60
+12.1%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€163.16
€177.96
+9.1%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€162.44
€188.95
+16.3%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€160.78
€191.92
+19.4%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€177.40
€199.71
+12.6%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.10
€174.04
-5.5%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.80
€158.98
+0.1%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€151.00
€156.46
+3.6%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€132.46
€148.58
+12.2%
10.0%€173.79€107.37n/a17
Dec ’24€136.94
€148.31
+8.3%
9.9%€175.43€108.38n/a17
Nov ’24€147.40
€152.19
+3.2%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€145.42
€151.07
+3.9%
8.6%€170.39€119.94€145.5217
Sep ’24€131.10
€142.25
+8.5%
7.4%€155.03€116.97€153.9217
Aug ’24€121.84
€131.36
+7.8%
8.7%€150.23€100.16€163.1618
Jul ’24€107.16
€129.98
+21.3%
9.7%€151.21€100.80€162.4418
Jun ’24€98.62
€132.85
+34.7%
10.2%€153.35€102.23€160.7818
May ’24€109.74
€136.47
+24.4%
6.8%€150.40€112.11€177.4018
Apr ’24€121.58
€138.68
+14.1%
7.6%€152.21€113.47€184.1018
Mar ’24€117.82
€127.33
+8.1%
8.4%€150.20€104.68€158.8017
Feb ’24€118.84
€127.33
+7.1%
8.4%€150.20€104.68€151.0017
Jan ’24€108.04
€123.62
+14.4%
6.5%€140.99€108.09€132.4617
Dec ’23€114.60
€128.26
+11.9%
7.4%€148.07€111.30€136.9417
Nov ’23€119.56
€124.82
+4.4%
10.4%€151.86€94.15€147.4017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%