Noble Corporation plc

DB:85V1 주식 리포트

시가총액: €7.1b

Noble 가치 평가

85V1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 85V1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 85V1 ( €44.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €167.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 85V1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

85V1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 85V1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 85V1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 85V1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
85V1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.2x
이익US$229.14m
시가총액US$8.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

85V1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 85V1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.8x
4DS Daldrup & Söhne
56.6x15.72%€148.5m
2883 China Oilfield Services
9.1x10.09%HK$62.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x3.38%€1.4b
VAL Valaris
7x-30.18%US$7.0b
85V1 Noble
36.2x34.90%€8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 85V1은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

85V1의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
85V1 36.2x업계 평균 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 85V1 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(13.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

85V1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

85V1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.2x
공정 PE 비율50.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 85V1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(36.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 50.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 85V1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€44.25
€42.46
-4.05%
15.54%€50.10€27.17n/a10
May ’27€42.45
€41.98
-1.10%
15.18%€50.34€27.31n/a10
Apr ’27€40.35
€35.70
-11.53%
13.19%€46.52€27.07n/a10
Mar ’27€37.35
€35.70
-4.43%
13.19%€46.52€27.07n/a10
Feb ’27€29.45
€28.88
-1.94%
5.83%€31.81€26.79n/a10
Jan ’27€23.60
€28.93
+22.57%
6.71%€32.33€25.52n/a10
Dec ’26€25.90
€29.25
+12.95%
6.96%€32.70€25.81n/a10
Nov ’26€25.75
€29.23
+13.53%
7.39%€32.97€26.03n/a10
Oct ’26€23.55
€28.64
+21.62%
8.08%€32.30€25.50n/a10
Sep ’26€24.20
€29.24
+20.82%
9.68%€34.20€25.65n/a10
Aug ’26€22.45
€29.32
+30.61%
10.45%€35.01€26.26n/a10
Jul ’26€22.15
€28.30
+27.76%
11.87%€33.93€24.60n/a11
Jun ’26€22.15
€29.07
+31.24%
13.80%€35.43€22.15n/a11
May ’26€19.30
€29.87
+54.78%
14.42%€35.43€22.14€42.4511
Apr ’26€21.85
€34.03
+55.75%
9.18%€38.82€28.65€40.3511
Mar ’26€24.10
€36.20
+50.21%
8.14%€40.50€31.82€37.3511
Feb ’26€30.75
€39.27
+27.72%
7.69%€46.08€35.52€29.4511
Jan ’26€27.80
€42.19
+51.77%
16.92%€61.75€35.70€23.6011
Dec ’25€30.10
€42.97
+42.76%
15.95%€60.58€35.97€25.9010
Nov ’25€27.80
€45.12
+62.32%
18.57%€61.83€35.99€25.7510
Oct ’25n/a
€48.87
0%
14.23%€60.03€34.94€23.5511
Sep ’25€32.55
€52.40
+60.97%
8.76%€60.62€42.53€24.2011
Aug ’25€41.55
€53.89
+29.69%
8.81%€61.67€43.26€22.4511
Jul ’25€39.55
€54.56
+37.96%
8.12%€62.25€45.53€22.1511
Jun ’25€40.00
€55.31
+38.27%
7.47%€62.14€45.44€22.1511
May ’25€41.10
€56.04
+36.35%
6.41%€60.59€47.54€19.3012
€42.55
Fair Value
4.0% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 09:46
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Noble Corporation plc는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
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James WestBarclays