China Oilfield Services Limited

SEHK:2883 주식 보고서

시가총액: HK$57.4b

China Oilfield Services 가치 평가

2883 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2883 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2883 ( HK$6.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$16.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2883 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2883 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2883 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2883 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2883 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2883 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익CN¥3.18b
시가총액CN¥53.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2883 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2883 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
1033 Sinopec Oilfield Service
14.1x25.6%HK$33.9b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
8.6x23.7%HK$49.5b
956 China Suntien Green Energy
6.5x12.1%HK$25.6b
1171 Yankuang Energy Group
5.1x0.5%HK$122.1b
2883 China Oilfield Services
9.2x24.2%HK$57.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 2883은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2883 의 PE 비율은 Asian Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2883 9.2x업계 평균 14.1xNo. of Companies12PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2883 은 Price-To-Earnings 9.2 Hong Kong Energy Services 업계 평균( 8.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2883 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2883 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2883 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2883 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$6.56
HK$9.95
+51.6%
17.7%HK$14.49HK$7.45n/a14
Dec ’25HK$6.73
HK$10.00
+48.6%
17.2%HK$14.63HK$7.52n/a15
Nov ’25HK$7.51
HK$10.14
+35.0%
17.2%HK$14.84HK$7.63n/a15
Oct ’25HK$7.15
HK$10.41
+45.6%
17.0%HK$14.98HK$7.74n/a14
Sep ’25HK$7.31
HK$10.42
+42.5%
17.5%HK$14.85HK$7.67n/a13
Aug ’25HK$7.00
HK$10.51
+50.1%
16.5%HK$14.84HK$7.52n/a13
Jul ’25HK$7.50
HK$10.76
+43.5%
14.4%HK$14.80HK$8.25n/a12
Jun ’25HK$8.33
HK$10.76
+29.2%
14.4%HK$14.81HK$8.26n/a12
May ’25HK$8.42
HK$10.88
+29.3%
15.2%HK$14.80HK$8.26n/a12
Apr ’25HK$9.00
HK$11.56
+28.4%
15.4%HK$16.61HK$10.10n/a11
Mar ’25HK$6.88
HK$11.51
+67.3%
15.9%HK$16.60HK$10.18n/a11
Feb ’25HK$7.27
HK$11.55
+58.8%
25.1%HK$20.50HK$8.52n/a12
Jan ’25HK$7.98
HK$11.51
+44.3%
25.3%HK$20.50HK$8.51n/a12
Dec ’24HK$8.33
HK$11.63
+39.6%
26.0%HK$20.54HK$8.52HK$6.7311
Nov ’24HK$9.19
HK$11.37
+23.7%
26.0%HK$20.51HK$8.36HK$7.5112
Oct ’24HK$9.40
HK$11.03
+17.3%
23.3%HK$19.20HK$8.36HK$7.1512
Sep ’24HK$8.89
HK$10.95
+23.2%
22.7%HK$19.21HK$8.45HK$7.3113
Aug ’24HK$9.49
HK$10.90
+14.9%
23.1%HK$19.20HK$8.54HK$7.0013
Jul ’24HK$8.09
HK$10.59
+30.9%
25.1%HK$19.81HK$8.29HK$7.5014
Jun ’24HK$8.00
HK$10.78
+34.8%
23.2%HK$19.38HK$8.49HK$8.3314
May ’24HK$9.20
HK$10.91
+18.5%
24.1%HK$19.80HK$8.77HK$8.4214
Apr ’24HK$8.05
HK$10.90
+35.4%
24.9%HK$19.80HK$8.83HK$9.0013
Mar ’24HK$8.55
HK$11.05
+29.3%
23.8%HK$19.35HK$8.72HK$6.8813
Feb ’24HK$9.58
HK$11.32
+18.2%
23.6%HK$19.80HK$8.93HK$7.2713
Jan ’24HK$9.49
HK$11.26
+18.6%
13.1%HK$14.68HK$8.67HK$7.9812
Dec ’23HK$9.58
HK$10.81
+12.9%
14.0%HK$14.30HK$8.44HK$8.3312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Oilfield Services Limited 60 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Cho Ming LauBOCI Research Ltd.