Yankuang Energy Group 가치 평가
1171이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1171의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1171 ( HK$11.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$35.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1171 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1171의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1171는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1171의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 이익 | CN¥9.84b |
| 시가총액 | CN¥127.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1171의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1171은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1171의 PE 비율은 HK Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1171 은 Hong Kong Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(10.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1171의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1171 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$11.27 | HK$8.93 -20.80% | 23.16% | HK$13.00 | HK$6.51 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | HK$10.67 | HK$8.93 -16.35% | 23.16% | HK$13.00 | HK$6.51 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | HK$10.18 | HK$8.58 -15.70% | 18.21% | HK$11.98 | HK$6.50 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | HK$9.38 | HK$8.37 -10.74% | 14.30% | HK$10.28 | HK$6.51 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | HK$8.95 | HK$8.18 -8.60% | 15.43% | HK$10.30 | HK$6.52 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | HK$7.81 | HK$8.27 +5.93% | 15.15% | HK$10.30 | HK$6.53 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | HK$9.32 | HK$8.37 -10.23% | 13.96% | HK$10.26 | HK$6.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | HK$8.11 | HK$8.49 +4.75% | 11.50% | HK$10.00 | HK$7.02 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$8.30 | HK$8.70 +4.84% | 13.80% | HK$11.00 | HK$7.29 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | HK$8.10 | HK$8.87 +9.48% | 18.81% | HK$12.76 | HK$7.32 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$8.23 | HK$9.98 +21.31% | 33.08% | HK$17.78 | HK$7.78 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$8.95 | HK$11.09 +23.92% | 29.70% | HK$17.86 | HK$7.82 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$8.95 | HK$11.47 +28.19% | 28.19% | HK$17.99 | HK$7.88 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$10.32 | HK$11.95 +15.84% | 28.13% | HK$18.26 | HK$7.97 | HK$10.67 | 8 |
| Oct ’25 | HK$10.98 | HK$12.75 +16.12% | 24.08% | HK$18.53 | HK$8.08 | HK$10.18 | 8 |
| Sep ’25 | HK$10.12 | HK$13.85 +36.82% | 26.95% | HK$18.33 | HK$6.63 | HK$9.38 | 9 |
| Aug ’25 | HK$10.00 | HK$13.80 +37.95% | 26.04% | HK$18.08 | HK$6.53 | HK$8.95 | 9 |
| Jul ’25 | HK$11.16 | HK$13.12 +17.54% | 24.37% | HK$18.02 | HK$6.50 | HK$7.81 | 13 |
| Jun ’25 | HK$15.02 | HK$13.18 -12.24% | 20.78% | HK$17.63 | HK$8.43 | HK$9.32 | 13 |
| May ’25 | HK$13.11 | HK$12.58 -3.99% | 19.25% | HK$17.66 | HK$8.45 | HK$8.11 | 13 |
| Apr ’25 | HK$12.65 | HK$12.61 -0.30% | 18.93% | HK$17.69 | HK$8.46 | HK$8.30 | 13 |
| Mar ’25 | HK$14.20 | HK$12.12 -14.62% | 14.22% | HK$15.36 | HK$9.25 | HK$8.10 | 13 |
| Feb ’25 | HK$12.06 | HK$11.78 -2.32% | 18.43% | HK$15.29 | HK$6.99 | HK$8.23 | 13 |
| Jan ’25 | HK$11.42 | HK$11.33 -0.73% | 17.37% | HK$14.02 | HK$7.02 | HK$8.95 | 13 |
| Dec ’24 | HK$11.28 | HK$11.32 +0.38% | 17.71% | HK$14.04 | HK$7.03 | HK$8.95 | 12 |
| Nov ’24 | HK$10.34 | HK$10.96 +6.01% | 17.93% | HK$13.72 | HK$6.87 | HK$10.32 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 03:11 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Yankuang Energy Group Company Limited는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |
| Xiaohui Lau | CCB International Securities Limited |