CGN Mining Company Limited

SEHK:1164 주식 보고서

시가총액: HK$14.1b

CGN Mining 가치 평가

1164 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1164 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1164 ( HK$1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$6.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1164 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1164 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1164 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1164 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1164 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1164 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익HK$430.53m
시가총액HK$14.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1164 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1164 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
1277 Kinetic Development Group
4.4xn/aHK$12.3b
866 China Qinfa Group
30.8xn/aHK$3.5b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.5%HK$136.3b
1898 China Coal Energy
7.2x1.8%HK$169.7b
1164 CGN Mining
32.8x25.8%HK$14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1164은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1164 의 PE 비율은 HK Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1164 32.8x업계 평균 9.6xNo. of Companies3PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1164 은 Hong Kong Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1164 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1164 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1164 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1164 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$1.86
HK$2.20
+18.3%
22.5%HK$3.39HK$1.70n/a10
Nov ’25HK$1.87
HK$2.18
+16.7%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Oct ’25HK$1.64
HK$2.18
+33.1%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Sep ’25HK$1.55
HK$2.38
+53.5%
24.3%HK$3.39HK$1.79n/a8
Aug ’25HK$2.14
HK$2.52
+17.5%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jul ’25HK$2.61
HK$2.52
-3.6%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jun ’25HK$2.95
HK$2.34
-20.8%
13.5%HK$2.81HK$1.79n/a8
May ’25HK$2.05
HK$2.08
+1.5%
8.9%HK$2.28HK$1.79n/a6
Apr ’25HK$1.73
HK$2.01
+16.4%
8.6%HK$2.28HK$1.79n/a7
Mar ’25HK$1.82
HK$1.92
+5.5%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Feb ’25HK$1.96
HK$1.92
-2.0%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Jan ’25HK$1.72
HK$1.86
+7.9%
6.0%HK$2.00HK$1.70n/a6
Dec ’24HK$1.66
HK$1.71
+3.0%
6.9%HK$1.85HK$1.52n/a6
Nov ’24HK$1.38
HK$1.60
+15.7%
9.5%HK$1.80HK$1.36HK$1.875
Oct ’24HK$1.53
HK$1.55
+1.0%
8.1%HK$1.70HK$1.36HK$1.644
Sep ’24HK$0.92
HK$1.40
+52.4%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$1.554
Aug ’24HK$0.88
HK$1.40
+59.4%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.144
Jul ’24HK$0.81
HK$1.40
+73.1%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.614
Jun ’24HK$0.83
HK$1.40
+69.0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.954
May ’24HK$0.85
HK$1.40
+65.0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.054
Apr ’24HK$0.83
HK$1.33
+59.8%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.733
Mar ’24HK$0.90
HK$1.33
+47.4%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.823
Feb ’24HK$1.03
HK$1.33
+28.8%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.963
Jan ’24HK$0.81
HK$1.38
+70.4%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.722
Dec ’23HK$0.82
HK$1.38
+68.3%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.662
Nov ’23HK$0.76
HK$1.38
+81.6%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.382

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴