COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

SEHK:1138 주식 보고서

시가총액: HK$54.5b

COSCO SHIPPING Energy Transportation 가치 평가

1138 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1138 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1138 ( HK$6.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1138 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1138 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1138 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1138 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1138 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1138 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익CN¥3.05b
시가총액CN¥50.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1138 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1138 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
956 China Suntien Green Energy
6.1x12.1%HK$25.8b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.6x5.8%HK$10.6b
2883 China Oilfield Services
9.6x24.3%HK$59.8b
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$13.8b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.4x24.9%HK$54.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1138은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1138 의 PE 비율은 HK Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1138 9.4x업계 평균 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1138 은 Price-To-Earnings 9.4 Hong Kong Oil and Gas 업계 평균( 9.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1138 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1138 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1138 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1138 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$6.47
HK$9.67
+49.4%
17.1%HK$12.09HK$6.50n/a7
Nov ’25HK$7.43
HK$10.01
+34.8%
17.5%HK$12.28HK$6.50n/a7
Oct ’25HK$9.47
HK$10.88
+14.8%
14.0%HK$12.30HK$7.50n/a7
Sep ’25HK$8.57
HK$11.28
+31.6%
9.4%HK$12.30HK$9.07n/a7
Aug ’25HK$9.31
HK$11.30
+21.4%
6.2%HK$12.34HK$9.99n/a7
Jul ’25HK$10.14
HK$11.14
+9.8%
7.3%HK$12.28HK$10.00n/a7
Jun ’25HK$11.02
HK$11.13
+1.0%
7.4%HK$12.28HK$9.96n/a7
May ’25HK$9.21
HK$11.18
+21.4%
8.8%HK$12.62HK$9.98n/a8
Apr ’25HK$8.11
HK$10.75
+32.5%
8.4%HK$12.65HK$9.85n/a7
Mar ’25HK$7.35
HK$11.00
+49.7%
10.7%HK$12.77HK$9.55n/a7
Feb ’25HK$7.05
HK$11.00
+56.0%
10.7%HK$12.77HK$9.55n/a7
Jan ’25HK$7.37
HK$11.24
+52.5%
9.9%HK$12.75HK$9.79n/a6
Dec ’24HK$7.54
HK$11.12
+47.4%
11.2%HK$12.73HK$9.35n/a6
Nov ’24HK$8.42
HK$10.93
+29.8%
11.0%HK$12.49HK$9.17HK$7.436
Oct ’24HK$8.56
HK$10.57
+23.5%
10.5%HK$12.13HK$8.95HK$9.475
Sep ’24HK$8.22
HK$10.59
+28.9%
11.3%HK$12.33HK$9.03HK$8.575
Aug ’24HK$8.65
HK$10.42
+20.5%
11.2%HK$12.13HK$9.11HK$9.315
Jul ’24HK$7.86
HK$9.55
+21.5%
6.9%HK$10.58HK$8.73HK$10.145
Jun ’24HK$6.42
HK$9.71
+51.3%
7.5%HK$10.82HK$8.93HK$11.025
May ’24HK$8.05
HK$9.76
+21.2%
7.6%HK$10.90HK$8.94HK$9.215
Apr ’24HK$8.10
HK$9.55
+17.9%
7.4%HK$10.90HK$8.97HK$8.115
Mar ’24HK$8.02
HK$8.85
+10.4%
6.3%HK$9.48HK$7.87HK$7.355
Feb ’24HK$7.74
HK$8.67
+12.0%
8.6%HK$9.74HK$7.60HK$7.055
Jan ’24HK$5.98
HK$7.98
+33.4%
21.6%HK$9.28HK$4.73HK$7.375
Dec ’23HK$7.15
HK$7.98
+11.6%
21.6%HK$9.28HK$4.73HK$7.545
Nov ’23HK$5.89
HK$7.87
+33.6%
21.6%HK$9.04HK$4.61HK$8.425

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴