Matador Resources 가치 평가
7MR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7MR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7MR ( €43.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7MR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7MR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7MR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7MR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | US$885.32m |
| 시가총액 | US$6.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7MR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7MR은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7MR 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7MR 은 Price-To-Earnings 6.9 European Oil and Gas 업계 평균( 8.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7MR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7MR 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.40 | €68.45 +57.7% | 9.4% | €82.93 | €57.13 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €49.60 | €73.60 +48.4% | 8.7% | €85.70 | €59.04 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €57.00 | €73.24 +28.5% | 8.9% | €85.81 | €59.11 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €51.50 | €72.27 +40.3% | 9.1% | €87.77 | €59.80 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €56.00 | €70.19 +25.3% | 7.9% | €82.15 | €58.54 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €48.20 | €68.68 +42.5% | 7.6% | €80.46 | €57.34 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.20 | €69.02 +56.2% | 7.4% | €78.60 | €56.01 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €52.50 | €73.12 +39.3% | 9.4% | €85.48 | €56.38 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €56.50 | €74.28 +31.5% | 8.7% | €83.15 | €57.28 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €55.00 | €74.35 +35.2% | 9.0% | €84.99 | €57.91 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €57.00 | €72.37 +27.0% | 9.3% | €83.43 | €57.47 | n/a | 14 |
| May ’25 | €61.50 | €72.38 +17.7% | 8.9% | €83.90 | €57.80 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €60.12 | €67.80 +12.8% | 7.6% | €77.87 | €57.47 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €58.22 | €65.15 +11.9% | 9.0% | €77.62 | €57.29 | €49.60 | 14 |
| Feb ’25 | €50.62 | €65.31 +29.0% | 8.6% | €77.50 | €57.20 | €57.00 | 14 |
| Jan ’25 | €51.74 | €68.52 +32.4% | 6.2% | €75.61 | €59.22 | €51.50 | 14 |
| Dec ’24 | €52.84 | €70.00 +32.5% | 6.3% | €79.98 | €64.35 | €56.00 | 14 |
| Nov ’24 | €58.62 | €72.16 +23.1% | 6.1% | €81.95 | €65.93 | €48.20 | 13 |
| Oct ’24 | €57.18 | €67.96 +18.9% | 9.3% | €81.42 | €58.03 | €44.20 | 13 |
| Sep ’24 | €58.38 | €66.00 +13.1% | 10.0% | €80.01 | €57.02 | €52.50 | 13 |
| Aug ’24 | €50.02 | €63.08 +26.1% | 8.9% | €73.48 | €56.24 | €56.50 | 13 |
| Jul ’24 | €47.35 | €63.35 +33.8% | 9.2% | €74.04 | €54.85 | €55.00 | 13 |
| Jun ’24 | €40.78 | €64.58 +58.4% | 8.8% | €74.97 | €55.54 | €57.00 | 13 |
| May ’24 | €42.69 | €63.93 +49.8% | 8.2% | €73.41 | €55.28 | €61.50 | 13 |
| Apr ’24 | €43.40 | €66.35 +52.9% | 7.8% | €75.05 | €60.22 | €60.12 | 13 |
| Mar ’24 | €50.50 | €69.03 +36.7% | 10.2% | €88.61 | €61.28 | €58.22 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/17 16:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Matador Resources Company 46 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |