Ovintiv Inc.

DB:47Q 주식 보고서

시가총액: €10.5b

Ovintiv 가치 평가

47Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 47Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 47Q ( €39.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 47Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

47Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 47Q 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 47Q 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 47Q 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
47Q 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익US$2.04b
시가총액US$10.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 47Q 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 47Q 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$14.9b
APA APA
3.8x-13.0%US$8.1b
47Q Ovintiv
5.7x-12.0%€11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 47Q은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

47Q 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
47Q 5.7x업계 평균 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 47Q 은 Price-To-Earnings 5.7 European Oil and Gas 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

47Q 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

47Q PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 47Q 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 47Q 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.73
€53.41
+34.4%
11.0%€64.68€39.95n/a19
Nov ’25€35.76
€49.99
+39.8%
8.4%€58.19€38.79n/a22
Oct ’25€34.15
€50.67
+48.4%
10.6%€61.43€37.94n/a22
Sep ’25€39.35
€54.89
+39.5%
8.0%€61.87€45.73n/a23
Aug ’25€42.64
€57.66
+35.2%
8.0%€63.94€47.26n/a23
Jul ’25€43.40
€58.63
+35.1%
8.2%€66.12€49.36n/a22
Jun ’25€46.12
€58.14
+26.1%
8.4%€65.68€48.78n/a22
May ’25€49.70
€57.89
+16.5%
8.6%€66.51€49.41n/a23
Apr ’25€47.19
€53.61
+13.6%
8.7%€63.04€45.42n/a22
Mar ’25€46.62
€50.08
+7.4%
10.9%€58.29€38.86n/a22
Feb ’25€39.04
€49.46
+26.7%
11.0%€58.10€38.74n/a22
Jan ’25€39.71
€51.71
+30.2%
13.3%€63.62€38.17n/a21
Dec ’24€41.12
€53.64
+30.4%
12.6%€64.30€38.58n/a20
Nov ’24€45.10
€55.71
+23.5%
12.5%€66.09€39.66€35.7620
Oct ’24€46.21
€53.16
+15.0%
13.9%€65.33€36.93€34.1520
Sep ’24€43.09
€50.84
+18.0%
13.4%€63.38€35.82€39.3520
Aug ’24€41.63
€47.74
+14.7%
13.4%€58.20€35.47€42.6420
Jul ’24€34.30
€48.96
+42.7%
15.5%€58.65€32.99€43.4019
Jun ’24€30.83
€51.17
+66.0%
18.1%€72.70€33.56€46.1219
May ’24€31.08
€52.00
+67.3%
15.3%€71.16€36.49€49.7020
Apr ’24€32.01
€56.39
+76.2%
15.2%€73.19€37.06€47.1922
Mar ’24€40.17
€59.47
+48.0%
13.2%€74.09€46.90€46.6222
Feb ’24€44.94
€60.25
+34.1%
12.3%€78.19€46.91€39.0422
Jan ’24€47.12
€64.31
+36.5%
11.7%€85.64€56.47€39.7121
Dec ’23€53.04
€65.98
+24.4%
11.3%€87.49€55.76€41.1219
Nov ’23€51.03
€67.97
+33.2%
10.2%€80.02€55.71€45.1019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Afentra

UK£100.6m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

-2.8%

1Y

59.0%