Ovintiv 가치 평가
47Q이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 47Q의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 47Q ( €33.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 47Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
47Q의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 47Q는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 47Q의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.3x |
| 이익 | US$595.00m |
| 시가총액 | US$10.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
47Q의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 47Q은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
47Q의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 47Q 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
47Q의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.3x |
| 공정 PE 비율 | 32.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 47Q 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.58 | €45.63 +35.89% | 11.86% | €57.07 | €35.78 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €35.73 | €46.43 +29.94% | 11.42% | €57.61 | €36.11 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €35.77 | €47.15 +31.83% | 11.10% | €58.00 | €36.36 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €32.32 | €44.39 +37.34% | 12.79% | €55.13 | €34.78 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €31.93 | €45.36 +42.05% | 11.59% | €55.46 | €36.97 | n/a | 21 |
| May ’26 | €29.97 | €45.32 +51.22% | 11.32% | €53.61 | €36.91 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €39.22 | €52.87 +34.79% | 10.50% | €67.66 | €41.71 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €41.26 | €56.27 +36.37% | 10.45% | €70.39 | €42.42 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €41.97 | €56.59 +34.83% | 11.50% | €70.42 | €42.45 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €36.82 | €55.68 +51.21% | 10.81% | €67.52 | €40.51 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €43.05 | €55.55 +29.03% | 8.64% | €66.15 | €45.36 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €35.76 | €49.99 +39.80% | 8.41% | €58.19 | €38.79 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €34.15 | €50.67 +48.38% | 10.61% | €61.43 | €37.94 | €34.11 | 22 |
| Sep ’25 | €39.35 | €54.89 +39.49% | 8.03% | €61.87 | €45.73 | €35.73 | 23 |
| Aug ’25 | €42.64 | €57.66 +35.22% | 8.03% | €63.94 | €47.26 | €35.77 | 23 |
| Jul ’25 | €43.40 | €58.63 +35.09% | 8.22% | €66.12 | €49.36 | €32.32 | 22 |
| Jun ’25 | €46.12 | €58.14 +26.06% | 8.36% | €65.68 | €48.78 | €31.93 | 22 |
| May ’25 | €49.70 | €57.89 +16.47% | 8.56% | €66.51 | €49.41 | €29.97 | 23 |
| Apr ’25 | €47.19 | €53.61 +13.60% | 8.70% | €63.04 | €45.42 | €39.22 | 22 |
| Mar ’25 | €46.62 | €50.08 +7.41% | 10.88% | €58.29 | €38.86 | €41.26 | 22 |
| Feb ’25 | €39.04 | €49.46 +26.69% | 10.99% | €58.10 | €38.74 | €41.97 | 22 |
| Jan ’25 | €39.71 | €51.71 +30.22% | 13.30% | €63.62 | €38.17 | €36.82 | 21 |
| Dec ’24 | €41.12 | €53.64 +30.45% | 12.61% | €64.30 | €38.58 | €43.05 | 20 |
| Nov ’24 | €45.10 | €55.71 +23.52% | 12.48% | €66.09 | €39.66 | €35.76 | 20 |
| Oct ’24 | €46.21 | €53.16 +15.05% | 13.88% | €65.33 | €36.93 | €34.15 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 21:54 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ovintiv Inc.는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Wei Jiang | Barclays |