ARC Resources Ltd.

TSX:ARX 주식 리포트

시가총액: CA$14.5b

ARC Resources 가치 평가

ARX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ARX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$56.13
Fair Value
55.3% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARX ( CA$25.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$56.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ARX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ARX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ARX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ARX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ARX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.4x
이익CA$1.39b
시가총액CA$14.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ARX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ARX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.4x
WCP Whitecap Resources
15.4x12.50%CA$14.2b
TOU Tourmaline Oil
17.9x26.62%CA$24.0b
MEG MEG Energy
12.1x-2.13%CA$6.6b
PSK PrairieSky Royalty
28.2x7.39%CA$6.3b
ARX ARC Resources
10.4x5.25%CA$14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ARX은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ARX의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNE Canacol Energy
1x39.10%US$37.13m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ARX 10.4x업계 평균 15.0xNo. of Companies11PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARX 은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 Canadian Oil and Gas 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ARX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ARX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$25.07
CA$31.25
+24.65%
6.06%CA$35.00CA$28.00n/a18
Nov ’26CA$25.87
CA$32.33
+24.98%
5.48%CA$36.00CA$30.00n/a18
Oct ’26CA$25.81
CA$33.03
+27.97%
7.60%CA$38.00CA$30.00n/a17
Sep ’26CA$26.43
CA$33.94
+28.42%
5.60%CA$38.00CA$31.00n/a17
Aug ’26CA$27.35
CA$34.25
+25.23%
5.76%CA$38.00CA$31.00n/a18
Jul ’26CA$28.71
CA$34.20
+19.12%
5.44%CA$38.00CA$31.00n/a15
Jun ’26CA$28.68
CA$34.10
+18.90%
5.44%CA$38.00CA$31.00n/a15
May ’26CA$25.11
CA$32.47
+29.32%
5.20%CA$37.00CA$29.00n/a18
Apr ’26CA$29.20
CA$33.22
+13.76%
6.23%CA$39.00CA$30.00n/a16
Mar ’26CA$26.72
CA$32.94
+23.27%
6.12%CA$37.00CA$29.00n/a16
Feb ’26CA$24.89
CA$32.91
+32.23%
6.39%CA$37.00CA$29.00n/a17
Jan ’26CA$26.07
CA$32.06
+22.97%
6.10%CA$35.00CA$29.00n/a17
Dec ’25CA$25.81
CA$31.59
+22.39%
7.13%CA$35.00CA$27.00n/a17
Nov ’25CA$23.16
CA$30.62
+32.20%
8.45%CA$35.00CA$27.00CA$25.8717
Oct ’25CA$23.64
CA$30.22
+27.83%
7.56%CA$35.00CA$27.00CA$25.8116
Sep ’25CA$24.94
CA$30.84
+23.67%
7.01%CA$35.00CA$28.00CA$26.4316
Aug ’25CA$23.39
CA$30.72
+31.33%
7.55%CA$35.00CA$27.00CA$27.3516
Jul ’25CA$24.41
CA$30.34
+24.31%
7.61%CA$35.00CA$27.00CA$28.7116
Jun ’25CA$25.79
CA$30.06
+16.57%
7.84%CA$35.00CA$26.00CA$28.6816
May ’25CA$24.43
CA$29.00
+18.71%
7.71%CA$33.00CA$25.00CA$25.1116
Apr ’25CA$24.41
CA$27.06
+10.87%
7.09%CA$32.00CA$25.00CA$29.2016
Mar ’25CA$23.40
CA$26.72
+14.18%
7.37%CA$32.00CA$25.00CA$26.7216
Feb ’25CA$20.77
CA$26.58
+27.96%
7.27%CA$32.00CA$24.00CA$24.8916
Jan ’25CA$19.67
CA$27.42
+39.41%
8.25%CA$32.00CA$24.00CA$26.0716
Dec ’24CA$22.13
CA$27.52
+24.34%
8.32%CA$32.00CA$23.50CA$25.8116
Nov ’24CA$22.54
CA$25.47
+12.99%
8.98%CA$30.00CA$21.00CA$23.1616
CA$31.25
Fair Value
19.8% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 05:06
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ARC Resources Ltd.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays