Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP 주식 리포트

시가총액: CA$16.5b

Whitecap Resources 가치 평가

WCP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WCP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: WCP ( CA$13.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$47.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WCP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WCP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WCP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WCP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WCP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WCP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.1x
이익CA$911.20m
시가총액CA$16.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WCP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WCP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
ARX ARC Resources
11.2x-2.38%CA$14.3b
TOU Tourmaline Oil
18.4x7.10%CA$24.4b
PSK PrairieSky Royalty
34.5xn/aCA$7.1b
SCR Strathcona Resources
10.8x-35.48%CA$6.5b
WCP Whitecap Resources
18.1x-15.72%CA$16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WCP은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WCP의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
ELEF Silver Elephant Mining
0.6xn/aUS$10.03m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
WCP 18.1x업계 평균 17.4xNo. of Companies9PE0816243240+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WCP 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(17.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WCP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WCP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WCP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$13.59
CA$14.03
+3.25%
6.48%CA$16.00CA$13.00n/a16
Feb ’27CA$12.42
CA$13.88
+11.71%
5.48%CA$15.00CA$13.00n/a16
Jan ’27CA$11.50
CA$13.63
+18.48%
4.77%CA$15.00CA$13.00n/a16
Dec ’26CA$11.69
CA$13.59
+16.29%
4.90%CA$15.00CA$13.00n/a16
Nov ’26CA$10.44
CA$13.59
+30.21%
4.90%CA$15.00CA$13.00n/a16
Oct ’26CA$10.64
CA$13.02
+22.36%
7.16%CA$15.00CA$11.00n/a13
Sep ’26CA$10.34
CA$13.10
+26.66%
7.39%CA$15.00CA$11.00n/a13
Aug ’26CA$10.31
CA$13.06
+26.65%
7.66%CA$15.00CA$11.00n/a13
Jul ’26CA$9.15
CA$12.67
+38.50%
9.95%CA$15.00CA$10.00n/a13
Jun ’26CA$8.56
CA$12.75
+48.95%
8.63%CA$15.00CA$11.00n/a13
May ’26CA$7.79
CA$12.48
+60.17%
7.94%CA$14.00CA$11.00n/a11
Apr ’26CA$9.24
CA$13.32
+44.14%
9.23%CA$15.00CA$11.00n/a11
Mar ’26CA$9.83
CA$13.54
+37.73%
7.45%CA$14.50CA$11.00n/a13
Feb ’26CA$9.57
CA$13.50
+41.07%
7.69%CA$14.50CA$11.00CA$12.4213
Jan ’26CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.28%CA$14.50CA$11.00CA$11.5013
Dec ’25CA$10.23
CA$13.46
+31.59%
7.49%CA$14.50CA$11.00CA$11.6913
Nov ’25CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.57%CA$14.50CA$11.00CA$10.4413
Oct ’25CA$10.43
CA$13.63
+30.73%
7.70%CA$15.00CA$11.00CA$10.6413
Sep ’25CA$10.26
CA$13.33
+29.89%
17.31%CA$15.50CA$6.00CA$10.3413
Aug ’25CA$10.31
CA$13.87
+34.48%
6.88%CA$15.50CA$12.00CA$10.3113
Jul ’25CA$10.01
CA$13.54
+35.25%
9.01%CA$15.00CA$11.75CA$9.1513
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.69%
8.55%CA$15.00CA$11.75CA$8.5614
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.54%
8.68%CA$15.00CA$11.75CA$7.7914
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.40%
9.65%CA$15.00CA$11.00CA$9.2414
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.67%
9.61%CA$15.00CA$11.00CA$9.8314
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.92%
9.65%CA$15.50CA$11.00CA$9.5714
CA$14.03
Fair Value
3.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/22 14:54
종가2026/02/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Whitecap Resources Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Garett UrsuATB Cormark Historical (Cormark Securities)