Whitecap Resources 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WCP ( CA$10.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$4.16 )

WCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WCP ( CA$10.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$4.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WCP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 WCP 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 WCP 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
WCP 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	CA$6.11b

WCP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	3.3x
PEG 비율	-0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WCP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WCP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.2x
MEG MEG Energy	11.4x	-6.7%	CA$6.8b
VRN Veren	9.7x	0.04%	CA$4.4b
SCR Strathcona Resources	10.6x	0.9%	CA$5.9b
PSK PrairieSky Royalty	29.2x	2.1%	CA$6.7b
WCP Whitecap Resources	6.8x	-17.0%	CA$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WCP은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WCP 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WCP 은 Price-To-Earnings 6.8 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WCP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WCP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.8x
공정 PE 비율	8.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCP 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WCP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$10.20	CA$13.42 +31.6%	7.6%	CA$14.50	CA$11.00	n/a	13
Oct ’25	CA$10.43	CA$13.63 +30.7%	7.7%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	13
Sep ’25	CA$10.26	CA$13.33 +29.9%	17.3%	CA$15.50	CA$6.00	n/a	13
Aug ’25	CA$10.31	CA$13.87 +34.5%	6.9%	CA$15.50	CA$12.00	n/a	13
Jul ’25	CA$10.01	CA$13.54 +35.2%	9.0%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	13
Jun ’25	CA$10.67	CA$13.52 +26.7%	8.5%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	14
May ’25	CA$10.00	CA$13.55 +35.5%	8.7%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	14
Apr ’25	CA$10.39	CA$12.82 +23.4%	9.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	14
Mar ’25	CA$9.61	CA$12.75 +32.7%	9.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	14
Feb ’25	CA$8.51	CA$12.93 +51.9%	9.7%	CA$15.50	CA$11.00	n/a	14
Jan ’25	CA$8.87	CA$14.00 +57.8%	13.3%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Dec ’24	CA$9.37	CA$14.27 +52.3%	11.8%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Nov ’24	CA$10.71	CA$14.33 +33.8%	11.8%	CA$18.50	CA$11.50	CA$10.20	15
Oct ’24	CA$11.47	CA$14.00 +22.1%	10.1%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.43	15
Sep ’24	CA$11.58	CA$13.77 +18.9%	10.0%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.26	16
Aug ’24	CA$10.61	CA$13.52 +27.4%	9.6%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.31	16
Jul ’24	CA$9.27	CA$13.77 +48.5%	10.5%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.01	16
Jun ’24	CA$9.34	CA$13.92 +49.1%	9.5%	CA$16.50	CA$12.00	CA$10.67	16
May ’24	CA$10.46	CA$14.19 +35.6%	9.6%	CA$16.50	CA$12.00	CA$10.00	16
Apr ’24	CA$10.45	CA$14.10 +34.9%	10.7%	CA$16.00	CA$11.50	CA$10.39	15
Mar ’24	CA$10.71	CA$14.34 +33.9%	11.4%	CA$17.00	CA$11.50	CA$9.61	16
Feb ’24	CA$10.77	CA$14.38 +33.5%	10.4%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.51	16
Jan ’24	CA$10.74	CA$14.63 +36.3%	10.0%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.87	15
Dec ’23	CA$10.67	CA$14.73 +38.1%	10.5%	CA$17.50	CA$11.00	CA$9.37	15
Nov ’23	CA$10.61	CA$14.73 +38.9%	10.5%	CA$17.50	CA$11.00	CA$10.71	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.