Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP 주식 리포트

시가총액: CA$13.2b

Whitecap Resources 가치 평가

WCP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WCP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$7.8
Fair Value
39.0% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: WCP ( CA$10.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$7.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WCP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WCP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WCP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WCP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WCP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WCP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.4x
이익CA$981.20m
시가총액CA$13.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WCP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WCP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.9x
SCR Strathcona Resources
12.4x-45.84%CA$8.1b
ARX ARC Resources
10.4x8.82%CA$15.2b
MEG MEG Energy
13x-2.87%CA$7.2b
PSK PrairieSky Royalty
27.7x6.51%CA$6.1b
WCP Whitecap Resources
13.4x12.31%CA$13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WCP은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WCP의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNE Canacol Energy
1.9x20.83%US$58.93m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WCP 13.4x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WCP 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WCP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WCP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WCP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$10.85
CA$13.02
+19.99%
7.16%CA$15.00CA$11.00n/a13
Oct ’26CA$10.64
CA$13.02
+22.36%
7.16%CA$15.00CA$11.00n/a13
Sep ’26CA$10.34
CA$13.10
+26.66%
7.39%CA$15.00CA$11.00n/a13
Aug ’26CA$10.31
CA$13.06
+26.65%
7.66%CA$15.00CA$11.00n/a13
Jul ’26CA$9.15
CA$12.67
+38.50%
9.95%CA$15.00CA$10.00n/a13
Jun ’26CA$8.56
CA$12.75
+48.95%
8.63%CA$15.00CA$11.00n/a13
May ’26CA$7.79
CA$12.48
+60.17%
7.94%CA$14.00CA$11.00n/a11
Apr ’26CA$9.24
CA$13.32
+44.14%
9.23%CA$15.00CA$11.00n/a11
Mar ’26CA$9.83
CA$13.54
+37.73%
7.45%CA$14.50CA$11.00n/a13
Feb ’26CA$9.57
CA$13.50
+41.07%
7.69%CA$14.50CA$11.00n/a13
Jan ’26CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.28%CA$14.50CA$11.00n/a13
Dec ’25CA$10.23
CA$13.46
+31.59%
7.49%CA$14.50CA$11.00n/a13
Nov ’25CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.57%CA$14.50CA$11.00n/a13
Oct ’25CA$10.43
CA$13.63
+30.73%
7.70%CA$15.00CA$11.00CA$10.6413
Sep ’25CA$10.26
CA$13.33
+29.89%
17.31%CA$15.50CA$6.00CA$10.3413
Aug ’25CA$10.31
CA$13.87
+34.48%
6.88%CA$15.50CA$12.00CA$10.3113
Jul ’25CA$10.01
CA$13.54
+35.25%
9.01%CA$15.00CA$11.75CA$9.1513
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.69%
8.55%CA$15.00CA$11.75CA$8.5614
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.54%
8.68%CA$15.00CA$11.75CA$7.7914
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.40%
9.65%CA$15.00CA$11.00CA$9.2414
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.67%
9.61%CA$15.00CA$11.00CA$9.8314
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.92%
9.65%CA$15.50CA$11.00CA$9.5714
Jan ’25CA$8.87
CA$14.00
+57.84%
13.32%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Dec ’24CA$9.37
CA$14.27
+52.26%
11.81%CA$18.50CA$11.50CA$10.2315
Nov ’24CA$10.71
CA$14.33
+33.83%
11.81%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Oct ’24CA$11.47
CA$14.00
+22.06%
10.08%CA$16.50CA$11.50CA$10.4315
CA$13.02
Fair Value
16.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 14:41
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Whitecap Resources Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays