WCP 주식 개요

석유 및 가스 회사인 화이트캡 리소스는 캐나다 서부에서 석유 및 천연가스 자산의 인수, 개발, 생산에 주력하는 기업입니다. 자세한 내용

WCP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	0/6
과거 실적	2/6
재무 상태	4/6
배당금	6/6

보상

주가수익률( 6.7 x)이 Canadian 시장( 14.1 x)보다 낮습니다.

7.25% 의 높고 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 33.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 17% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

Heavy CapEx Boosts Montney And Duvernay Output But Declining Margins And Earnings Cast A Shadow

Key Takeaways Whitecap's targeted capital expenditures and strategic investments in unconventional assets aim to enhance production efficiency and drive revenue growth. Commitment to shareholder returns through dividends, share buybacks, and debt reduction indicates a focus on financial stability and increased shareholder value.

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CA$13.42

25.0% undervalued

5.12%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Whitecap Resources Inc. 경쟁사

MEG Energy

TSX:MEG

CA$6.1b

PrairieSky Royalty

TSX:PSK

CA$6.7b

Paramount Resources

TSX:POU

CA$4.6b

Strathcona Resources

TSX:SCR

CA$6.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Whitecap Resources
과거 주가
현재 주가	CA$10.07
52주 최고치	CA$11.31
52주 최저치	CA$8.15
베타	2.58
1개월 변경	-1.18%
3개월 변경 사항	1.00%
1년 변경 사항	13.53%
3년 변화	34.45%
5년 변화	82.10%
IPO 이후 변화	101.40%

최근 뉴스 및 업데이트

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dec 20

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Nov 19

Recent updates

Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

Feb 24

There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Feb 02

Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Dec 09

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Oct 20

Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Oct 12

Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 18

Whitecap Resources (TSE:WCP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 17

Is Whitecap Resources Inc. (TSE:WCP) Trading At A 37% Discount?

Mar 09

Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 15

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jan 21

주주 수익률

	WCP	CA Oil and Gas	CA 마켓
7D	5.0%	2.0%	0.9%
1Y	13.5%	14.2%	15.7%

수익률 대 산업: WCP 지난 1년 동안 14.2 %를 반환한 Canadian Oil and Gas 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: WCP 지난 1년 동안 15.7 %를 반환한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is WCP's price volatile compared to industry and market?
WCP volatility
WCP Average Weekly Movement	3.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

안정적인 주가: WCP 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: WCP 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2009	542	Grant Fagerheim	www.wcap.ca

석유 및 가스 회사인 화이트캡 리소스는 캐나다 서부에서 석유 및 천연가스 자산의 인수, 개발, 생산에 주력하고 있습니다. 이 회사의 주요 개발 프로그램 중점 지역은 북부 앨버타, 브리티시 컬럼비아, 중부 앨버타 및 서스캐처원입니다. 이 회사는 2009년에 설립되었으며 캐나다 캘거리에 본사를 두고 있습니다.

Whitecap Resources Inc. 기본 사항 요약

Whitecap Resources 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
WCP 기본 통계
시가총액	CA$5.84b
수익(TTM)	CA$876.80m
수익(TTM)	CA$3.31b

6.7x

P/E 비율

1.8x

P/S 비율

WCP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
WCP 손익 계산서(TTM)
수익	CA$3.31b
수익 비용	CA$988.50m
총 이익	CA$2.32b
기타 비용	CA$1.45b
수익	CA$876.80m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 19, 2025

주당 순이익(EPS)	1.49
총 마진	70.15%
순이익 마진	26.47%
부채/자본 비율	19.5%

WCP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.2%

현재 배당 수익률

49%

지급 비율

WCP 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

WCP 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 WCP 을 구매해야 하나요?
Whitecap Resources 배당 날짜
전 배당일	Dec 31 2024
배당금 지급일	Jan 15 2025
전 배당금까지의 일수	2 days
배당금 지급일까지의 일수	17 days

WCP 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

WCP 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 19:34
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Whitecap Resources Inc. 31 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Dale Lewko	Barclays
Grant Hofer	Barclays

WCP 주식 개요

보상

위험 분석

Heavy CapEx Boosts Montney And Duvernay Output But Declining Margins And Earnings Cast A Shadow

Whitecap Resources Inc. 경쟁사

TSX:MEG

CA$6.1b

TSX:PSK

CA$6.7b

TSX:POU

CA$4.6b

TSX:SCR

CA$6.4b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Provides Production Guidance for Fourth Quarter of 2024

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Dividend of CA$0.061 announced

Recent updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Provides Production Guidance for Fourth Quarter of 2024

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Confirms Monthly Dividend for November 2024, Payable on December 16, 2024

Consensus EPS estimates fall by 15%, revenue upgraded

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources Inc. Provides Production Guidance for the Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Whitecap Resources Inc. Provides Production Guidance for the Year 2025

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Confirms Monthly Dividend for October 2024, Payable on November 15, 2024

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Confirms Monthly Dividend for September 2024, Payable on October 15, 2024

Whitecap Resources Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 23, 2025

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Confirms Monthly Dividend for August 2024, Payable on September 16, 2024

Consensus EPS estimates increase by 22%, revenue downgraded

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Dividend of CA$0.061 announced

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Announces Monthly Dividend for June 2024, Payable on July 15, 2024

Dividend of CA$0.061 announced

Upcoming dividend of CA$0.061 per share

Whitecap Resources Inc. Updates Production Guidance for the Year 2024

Upcoming dividend of CA$0.061 per share

Consensus EPS estimates increase by 13%

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Announces Monthly Dividend for April 2024, Payable on May 15, 2024

Now 20% undervalued

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of CA$0.061 per share

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Confirms Monthly Dividend for March, Payable on April 15, 2024

Whitecap Resources Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

Consensus revenue estimates fall by 11%

New major risk - Revenue and earnings growth

Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Whitecap Resources Inc. Provides Production Guidance for the Year 2024

Upcoming dividend of CA$0.061 per share

Dividend of CA$0.061 announced

Whitecap Resources Inc. Announces Monthly Dividend for February 2024, Payable on March 15, 2024

There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Upcoming dividend of CA$0.061 per share at 8.5% yield

Whitecap Resources Inc. Confirms Monthly Dividend for January 2024, Payable on February 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.061 per share at 8.1% yield

Whitecap Resources Inc. Confirms Monthly Dividend for December 2023, Payable on January 15, 2024

Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of CA$0.061 per share at 6.0% yield

Whitecap Resources Inc. Announces Cash Dividend for November 2023, Payable on December 15, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.25 (vs CA$0.53 in 3Q 2022)

Whitecap Resources Inc. Provides Production Guidance for the Year 2023

Upcoming dividend of CA$0.061 per share at 5.2% yield

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Whitecap Resources Inc. Confirms Cash Dividend for October, Payable on November 15, 2023

Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Now 20% undervalued