Tourmaline Oil Corp.

DB:08T 주식 보고서

시가총액: €16.5b

Tourmaline Oil 가치 평가

08T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 08T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 08T ( €44.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 08T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

08T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 08T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 08T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 08T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
08T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익CA$1.56b
시가총액CA$24.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 08T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 08T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
15.9x30.2%US$19.7b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
08T Tourmaline Oil
15.7x25.5%€24.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 08T은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

08T 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
08T 15.7x업계 평균 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 08T 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

08T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

08T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 08T 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 08T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€44.08
€52.61
+19.3%
6.7%€63.11€47.50n/a17
Nov ’25€42.30
€51.19
+21.0%
7.3%€61.49€44.30n/a17
Oct ’25€41.58
€51.26
+23.3%
7.3%€61.96€44.64n/a15
Sep ’25€41.29
€51.76
+25.4%
5.9%€61.66€48.07n/a15
Aug ’25€40.54
€51.89
+28.0%
5.7%€60.12€46.76n/a16
Jul ’25€42.10
€53.05
+26.0%
6.0%€61.51€47.84n/a16
Jun ’25€45.00
€52.62
+16.9%
5.9%€61.11€47.53n/a16
May ’25€46.75
€52.89
+13.1%
6.0%€61.55€47.87n/a16
Apr ’25€42.21
€52.44
+24.2%
6.4%€61.60€47.91n/a16
Mar ’25€41.63
€53.12
+27.6%
6.5%€61.41€47.76n/a16
Feb ’25€39.77
€54.44
+36.9%
6.1%€61.95€48.18n/a16
Jan ’25€40.18
€56.79
+41.3%
7.6%€68.40€50.62n/a16
Dec ’24€44.27
€57.43
+29.7%
6.7%€68.10€52.43n/a16
Nov ’24€49.78
€57.34
+15.2%
7.5%€68.49€52.74€42.3016
Oct ’24€48.25
€56.78
+17.7%
8.7%€69.64€52.23€41.5815
Sep ’24€48.29
€54.32
+12.5%
9.0%€67.74€48.09€41.2916
Aug ’24€46.58
€53.73
+15.3%
10.0%€68.01€47.61€40.5416
Jul ’24€42.69
€55.22
+29.3%
10.7%€70.85€48.62€42.1014
Jun ’24€39.03
€54.65
+40.0%
11.3%€69.93€45.25€45.0014
May ’24€38.74
€54.29
+40.1%
12.0%€69.04€44.00€46.7514
Apr ’24€37.47
€58.04
+54.9%
13.0%€76.16€44.88€42.2114
Mar ’24€41.25
€63.64
+54.3%
8.5%€77.41€55.30€41.6314
Feb ’24€42.51
€63.52
+49.4%
8.2%€76.97€54.98€39.7714
Jan ’24€48.10
€69.28
+44.1%
7.7%€82.02€62.39€40.1812
Dec ’23€58.24
€73.14
+25.6%
7.7%€86.51€65.81€44.2712
Nov ’23€57.32
€71.98
+25.6%
9.1%€86.97€63.18€49.7812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%