Tourmaline Oil 가치 평가
08T이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 08T의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 08T ( €39.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 08T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
08T의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 08T는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 08T의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.8x |
| 이익 | CA$1.33b |
| 시가총액 | CA$24.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
08T의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 08T은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
08T의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 08T 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
08T의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | 35x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 08T 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.71 | €44.67 +12.49% | 6.71% | €52.22 | €38.09 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €37.69 | €45.33 +20.26% | 6.37% | €52.54 | €38.32 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €36.92 | €45.56 +23.40% | 7.23% | €55.10 | €40.40 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €36.59 | €46.50 +27.09% | 6.98% | €55.88 | €40.98 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €37.48 | €47.38 +26.40% | 6.46% | €56.34 | €42.57 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €40.65 | €47.78 +17.54% | 5.84% | €56.10 | €43.63 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €40.03 | €48.80 +21.92% | 5.34% | €55.69 | €44.81 | n/a | 19 |
| May ’26 | €39.06 | €48.94 +25.30% | 5.22% | €55.02 | €44.15 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €44.38 | €51.34 +15.68% | 6.20% | €61.54 | €47.94 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €43.84 | €53.30 +21.57% | 6.13% | €63.88 | €50.44 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €44.46 | €52.73 +18.60% | 6.13% | €63.25 | €49.94 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €42.25 | €52.25 +23.68% | 6.03% | €62.33 | €48.92 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €44.28 | €52.38 +18.30% | 6.67% | €62.83 | €47.29 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €42.30 | €51.19 +21.01% | 7.27% | €61.49 | €44.30 | €37.69 | 17 |
| Oct ’25 | €41.58 | €51.26 +23.27% | 7.33% | €61.96 | €44.64 | €36.92 | 15 |
| Sep ’25 | €41.29 | €51.76 +25.35% | 5.95% | €61.66 | €48.07 | €36.59 | 15 |
| Aug ’25 | €40.54 | €51.89 +28.01% | 5.66% | €60.12 | €46.76 | €37.48 | 16 |
| Jul ’25 | €42.10 | €53.05 +26.01% | 5.98% | €61.51 | €47.84 | €40.65 | 16 |
| Jun ’25 | €45.00 | €52.62 +16.94% | 5.89% | €61.11 | €47.53 | €40.03 | 16 |
| May ’25 | €46.75 | €52.89 +13.14% | 5.99% | €61.55 | €47.87 | €39.06 | 16 |
| Apr ’25 | €42.21 | €52.44 +24.25% | 6.38% | €61.60 | €47.91 | €44.38 | 16 |
| Mar ’25 | €41.63 | €53.12 +27.59% | 6.53% | €61.41 | €47.76 | €43.84 | 16 |
| Feb ’25 | €39.77 | €54.44 +36.90% | 6.11% | €61.95 | €48.18 | €44.46 | 16 |
| Jan ’25 | €40.18 | €56.79 +41.35% | 7.62% | €68.40 | €50.62 | €42.25 | 16 |
| Dec ’24 | €44.27 | €57.43 +29.74% | 6.69% | €68.10 | €52.43 | €44.28 | 16 |
| Nov ’24 | €49.78 | €57.34 +15.18% | 7.54% | €68.49 | €52.74 | €42.30 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 12:28 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tourmaline Oil Corp.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Anthony Linton | Barclays |