PTT Exploration and Production Public Company Limited

SET:PTTEP 주식 보고서

시가총액: ฿520.1b

PTT Exploration and Production 가치 평가

PTTEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTTEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PTTEP ( THB131 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB107.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTTEP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PTTEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTTEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PTTEP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PTTEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PTTEP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익US$2.20b
시가총액US$15.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PTTEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTTEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
PTT PTT
8.5x-2.6%฿964.0b
TOP Thai Oil
8.9x21.5%฿90.5b
BANPU Banpu
7.8x0.7%฿60.1b
STO Santos
11.6x12.7%AU$22.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.8x-8.7%฿520.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PTTEP은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PTTEP 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PTTEP 6.8x업계 평균 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PTTEP 은 Price-To-Earnings 6.8 TH Oil and Gas 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PTTEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PTTEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율5.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PTTEP 6.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTTEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿131.00
฿168.88
+28.9%
8.1%฿192.30฿134.00n/a22
Nov ’25฿126.50
฿170.74
+35.0%
7.9%฿192.30฿134.00n/a22
Oct ’25฿131.00
฿180.40
+37.7%
9.1%฿215.00฿134.00n/a21
Sep ’25฿141.50
฿181.79
+28.5%
8.8%฿215.00฿134.00n/a22
Aug ’25฿151.00
฿181.79
+20.4%
8.8%฿215.00฿134.00n/a22
Jul ’25฿153.00
฿180.84
+18.2%
8.3%฿212.00฿135.00n/a23
Jun ’25฿154.00
฿179.84
+16.8%
8.9%฿212.00฿135.00n/a23
May ’25฿156.50
฿180.10
+15.1%
8.9%฿212.00฿135.00n/a23
Apr ’25฿151.00
฿178.63
+18.3%
9.0%฿212.00฿135.00n/a23
Mar ’25฿150.00
฿179.11
+19.4%
9.1%฿212.00฿135.00n/a23
Feb ’25฿150.00
฿177.93
+18.6%
9.7%฿212.00฿135.00n/a23
Jan ’25฿149.50
฿179.28
+19.9%
10.2%฿212.00฿135.00n/a23
Dec ’24฿148.50
฿181.39
+22.1%
9.3%฿212.00฿135.00n/a22
Nov ’24฿163.00
฿181.36
+11.3%
9.1%฿200.00฿135.00฿126.5021
Oct ’24฿171.00
฿177.71
+3.9%
8.4%฿200.00฿135.00฿131.0021
Sep ’24฿162.50
฿174.18
+7.2%
7.9%฿200.00฿135.00฿141.5022
Aug ’24฿159.50
฿170.40
+6.8%
7.6%฿200.00฿135.00฿151.0020
Jul ’24฿150.00
฿170.11
+13.4%
7.9%฿200.00฿135.00฿153.0019
Jun ’24฿139.00
฿171.89
+23.7%
8.9%฿200.00฿135.00฿154.0019
May ’24฿148.00
฿172.42
+16.5%
9.0%฿200.00฿135.00฿156.5019
Apr ’24฿150.50
฿174.79
+16.1%
9.2%฿200.00฿135.00฿151.0019
Mar ’24฿152.50
฿177.90
+16.7%
8.6%฿200.00฿135.00฿150.0021
Feb ’24฿173.00
฿182.65
+5.6%
9.6%฿215.00฿135.00฿150.0020
Jan ’24฿176.50
฿182.95
+3.7%
10.5%฿215.00฿135.00฿149.5021
Dec ’23฿186.00
฿184.86
-0.6%
10.6%฿217.00฿135.00฿148.5021
Nov ’23฿187.00
฿181.73
-2.8%
12.1%฿217.00฿110.00฿163.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

8.1%

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-2.7%

1Y

-11.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-29.2%