Thai Oil Public Company Limited

SET:TOP 주식 리포트

시가총액: ฿146.3b

Thai Oil 가치 평가

TOP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TOP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TOP ( THB65.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB81.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TOP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TOP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TOP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TOP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TOP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4.8x
이익฿30.56b
시가총액฿146.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TOP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TOP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.1x
SPRC Star Petroleum Refining
5.2x-28.53%฿48.1b
IRPC IRPC
8.1x-35.10%฿44.9b
BCP Bangchak Corporation
9.5x12.76%฿65.5b
BBGI BBGI
17.4x30.69%฿7.3b
TOP Thai Oil
4.8x-26.64%฿146.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TOP은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TOP의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TOP 4.8x업계 평균 12.2xNo. of Companies41PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOP 은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 TH Oil and Gas 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TOP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.8x
공정 PE 비율6.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TOP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재฿65.50
฿60.24
-8.03%
24.05%฿88.00฿30.00n/a19
Jul ’27฿49.50
฿52.61
+6.28%
17.62%฿73.00฿30.00n/a19
Jun ’27฿46.25
฿52.24
+12.96%
17.68%฿73.00฿30.00n/a19
May ’27฿48.00
฿52.90
+10.21%
17.53%฿73.00฿30.00n/a19
Apr ’27฿48.00
฿51.32
+6.92%
19.44%฿73.00฿30.00n/a19
Mar ’27฿54.75
฿50.03
-8.62%
20.86%฿73.00฿30.00n/a19
Feb ’27฿42.75
฿39.84
-6.80%
14.26%฿49.00฿27.00n/a19
Jan ’27฿36.00
฿36.67
+1.86%
15.71%฿47.00฿25.00n/a19
Dec ’26฿36.75
฿36.46
-0.79%
15.86%฿47.00฿25.00n/a19
Nov ’26฿35.75
฿35.13
-1.74%
17.87%฿47.00฿24.00n/a19
Oct ’26฿35.00
฿33.05
-5.58%
20.68%฿47.00฿23.00n/a19
Sep ’26฿33.25
฿31.18
-6.23%
17.78%฿44.00฿22.00n/a19
Aug ’26฿33.75
฿29.12
-13.73%
16.37%฿38.20฿20.00฿65.5019
Jul ’26฿27.25
฿27.59
+1.25%
19.41%฿38.20฿20.00฿49.5019
Jun ’26฿29.75
฿28.26
-5.01%
21.17%฿41.00฿20.00฿46.2520
May ’26฿26.75
฿28.41
+6.21%
22.68%฿43.20฿20.00฿48.0020
Apr ’26฿25.50
฿29.24
+14.65%
20.52%฿43.20฿20.00฿48.0020
Mar ’26฿22.80
฿28.44
+24.71%
21.23%฿43.20฿20.00฿54.7520
Feb ’26฿26.00
฿29.49
+13.40%
22.85%฿43.20฿20.00฿42.7520
Jan ’26฿28.25
฿36.99
+30.92%
38.75%฿70.00฿21.00฿36.0020
Dec ’25฿37.75
฿53.53
+41.79%
22.70%฿73.50฿37.00฿36.7519
Nov ’25฿41.50
฿57.37
+38.24%
21.24%฿75.00฿37.00฿35.7519
Oct ’25฿51.00
฿64.35
+26.18%
13.81%฿78.50฿45.00฿35.0018
Sep ’25฿53.00
฿65.04
+22.72%
11.01%฿78.50฿54.00฿33.2519
Aug ’25฿51.50
฿65.49
+27.16%
10.78%฿78.00฿54.00฿33.7519
฿60.24
Fair Value
8.7% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/02 23:12
종가2026/07/31 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Thai Oil Public Company Limited는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Scott Lee DarlingBarclays
Komsun SuksumrunBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL