Star Petroleum Refining Public Company Limited

SET:SPRC 주식 보고서

시가총액: ฿21.9b

Star Petroleum Refining 가치 평가

SPRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿2.92
Fair Value
74.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: SPRC ( THB5.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB2.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPRC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPRC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPRC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPRC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.09x
판매฿250.70b
시가총액฿21.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPRC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPRC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.1x
IRPC IRPC
0.07x-3.0%฿21.4b
BSRC Bangchak Sriracha
0.08x-5.2%฿18.0b
TOP Thai Oil
0.1x-1.4%฿53.6b
BBGI BBGI
0.3x-5.0%฿5.9b
SPRC Star Petroleum Refining
0.09x-3.5%฿21.9b

Price-To-Sales 대 피어: SPRC은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SPRC 의 PS 비율은 TH Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x-0.8%
SPRC Star Petroleum Refining
 0.09x-3.5%US$649.55m
BCP Bangchak Corporation
0.08x-9.5%US$1.42b
IRPC IRPC
0.07x-3.0%US$635.75m
SPRC 0.1x업계 평균 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x1.8%
SPRC Star Petroleum Refining
 0.09x69.0%US$649.55m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SPRC 은 Price-To-Sales 0.1 TH Oil and Gas 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPRC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SPRC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SPRC 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿5.10
฿8.23
+61.4%
17.5%฿10.44฿5.57n/a14
Jan ’26฿6.55
฿8.68
+32.5%
21.0%฿12.41฿5.71n/a14
Dec ’25฿6.80
฿8.68
+27.6%
21.0%฿12.41฿5.71n/a14
Nov ’25฿6.70
฿9.29
+38.7%
13.6%฿12.12฿6.32n/a13
Oct ’25฿7.05
฿9.51
+34.9%
9.1%฿11.16฿7.70n/a13
Sep ’25฿7.10
฿9.88
+39.1%
12.1%฿11.74฿7.07n/a14
Aug ’25฿7.75
฿10.35
+33.5%
12.6%฿11.94฿7.15n/a13
Jul ’25฿8.30
฿10.49
+26.4%
12.2%฿12.08฿7.13n/a14
Jun ’25฿8.45
฿10.55
+24.8%
9.3%฿11.91฿8.52n/a15
May ’25฿8.00
฿10.70
+33.7%
8.9%฿12.19฿8.94n/a15
Apr ’25฿8.70
฿10.55
+21.3%
8.8%฿12.14฿8.80n/a15
Mar ’25฿9.05
฿10.28
+13.6%
10.8%฿12.00฿8.41n/a15
Feb ’25฿8.40
฿10.23
+21.8%
10.8%฿11.90฿8.41฿5.3015
Jan ’25฿8.25
฿10.37
+25.7%
13.4%฿12.79฿8.25฿6.5515
Dec ’24฿8.15
฿10.40
+27.6%
13.3%฿12.83฿8.27฿6.8015
Nov ’24฿7.35
฿11.15
+51.7%
10.7%฿13.22฿8.92฿6.7014
Oct ’24฿9.10
฿11.38
+25.0%
11.2%฿13.33฿9.00฿7.0515
Sep ’24฿9.25
฿11.33
+22.5%
11.0%฿12.99฿8.99฿7.1015
Aug ’24฿8.75
฿11.26
+28.7%
11.8%฿12.64฿8.69฿7.7514
Jul ’24฿8.05
฿11.86
+47.3%
13.7%฿14.67฿9.01฿8.3014
Jun ’24฿8.40
฿12.02
+43.1%
10.2%฿14.26฿9.03฿8.4514
May ’24฿9.70
฿12.06
+24.3%
11.4%฿14.55฿8.98฿8.0012
Apr ’24฿10.80
฿12.40
+14.8%
12.9%฿14.54฿8.98฿8.7012
Mar ’24฿10.90
฿12.52
+14.8%
14.6%฿15.00฿9.26฿9.0513
Feb ’24฿11.50
฿11.74
+2.1%
15.7%฿14.16฿7.86฿8.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
฿8.23
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 14:46
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Star Petroleum Refining Public Company Limited 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Suwat SinsadokBNP Paribas Securities (Asia)
Komsun SuksumrunBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL