IRPC Public Company Limited

SET:IRPC 주식 보고서

시가총액: ฿28.6b

IRPC 가치 평가

IRPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IRPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IRPC ( THB1.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB2.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IRPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IRPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IRPC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IRPC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IRPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IRPC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.09x
판매฿320.18b
시가총액฿28.57b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IRPC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IRPC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.1x
SPRC Star Petroleum Refining
0.1x-3.0%฿29.1b
BSRC Bangchak Sriracha
0.1x-6.2%฿26.6b
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.4%฿44.8b
TOP Thai Oil
0.2x4.7%฿90.5b
IRPC IRPC
0.09x-3.6%฿28.6b

Price-To-Sales 대 피어: IRPC은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IRPC 의 PS 비율은 TH Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x-0.7%
IRPC IRPC
 0.09x-3.6%US$827.96m
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.4%US$1.30b
SUSCO Susco
0.1xn/aUS$88.08m
IRPC 0.1x업계 평균 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x3.3%
IRPC IRPC
 0.09x119.5%US$827.96m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IRPC 은 Price-To-Sales 0.1 TH Oil and Gas 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IRPC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IRPC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IRPC 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IRPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿1.40
฿1.47
+5.1%
19.2%฿2.10฿1.10n/a14
Nov ’25฿1.52
฿1.58
+3.9%
18.2%฿2.10฿1.15n/a13
Oct ’25฿1.75
฿1.68
-4.1%
19.7%฿2.10฿1.15n/a14
Sep ’25฿1.43
฿1.69
+17.9%
19.4%฿2.10฿1.15n/a15
Aug ’25฿1.48
฿1.82
+23.2%
13.5%฿2.20฿1.40n/a15
Jul ’25฿1.64
฿1.88
+14.9%
14.0%฿2.20฿1.40n/a16
Jun ’25฿1.90
฿1.92
+1.2%
12.1%฿2.20฿1.50n/a16
May ’25฿1.97
฿1.90
-3.4%
12.4%฿2.20฿1.50n/a14
Apr ’25฿1.91
฿1.95
+1.9%
14.1%฿2.40฿1.50n/a14
Mar ’25฿1.92
฿1.95
+1.4%
14.1%฿2.40฿1.50n/a14
Feb ’25฿1.94
฿2.01
+3.6%
16.0%฿2.50฿1.50n/a14
Jan ’25฿2.02
฿2.16
+7.0%
13.5%฿2.60฿1.75n/a14
Dec ’24฿1.99
฿2.17
+8.8%
14.0%฿2.60฿1.75n/a13
Nov ’24฿1.92
฿2.36
+22.7%
17.3%฿3.23฿1.80฿1.5213
Oct ’24฿2.06
฿2.38
+15.6%
16.9%฿3.23฿1.80฿1.7514
Sep ’24฿2.34
฿2.59
+10.7%
20.2%฿4.00฿1.80฿1.4316
Aug ’24฿2.44
฿2.60
+6.4%
20.4%฿4.00฿1.80฿1.4816
Jul ’24฿2.28
฿2.59
+13.6%
21.0%฿4.00฿1.80฿1.6416
Jun ’24฿2.20
฿2.79
+26.7%
18.5%฿4.00฿2.00฿1.9016
May ’24฿2.36
฿3.09
+31.1%
16.0%฿4.00฿2.40฿1.9716
Apr ’24฿2.62
฿3.13
+19.3%
14.8%฿4.00฿2.60฿1.9116
Mar ’24฿2.86
฿3.16
+10.6%
14.4%฿4.00฿2.60฿1.9216
Feb ’24฿3.08
฿3.20
+3.8%
15.0%฿4.50฿2.67฿1.9416
Jan ’24฿3.02
฿3.18
+5.4%
15.6%฿4.50฿2.54฿2.0216
Dec ’23฿3.06
฿3.29
+7.7%
15.5%฿4.50฿2.60฿1.9917
Nov ’23฿3.18
฿3.51
+10.2%
19.3%฿5.20฿2.60฿1.9218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

8.1%

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-2.7%

1Y

-11.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-29.2%