Phillips 66 가치 평가
R66 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 R66 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: R66 ( €116.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €256.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: R66 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
R66 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: R66 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| R66 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.8x |
| 수익 | US$3.36b |
| 시가총액 | US$49.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 R66 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: R66은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
R66 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: R66 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
R66 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.8x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: R66 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €116.46 | €133.39 +14.5% | 7.7% | €156.67 | €111.91 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €106.80 | €135.25 +26.6% | 8.4% | €154.70 | €115.31 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €126.24 | €135.25 +7.1% | 8.1% | €159.12 | €116.24 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €111.80 | €132.67 +18.7% | 7.9% | €154.69 | €113.01 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €120.30 | €130.92 +8.8% | 9.3% | €163.53 | €109.62 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €126.34 | €138.09 +9.3% | 8.2% | €158.77 | €110.06 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €131.26 | €140.88 +7.3% | 8.7% | €162.54 | €112.67 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €131.72 | €146.40 +11.1% | 9.5% | €177.88 | €113.62 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €130.02 | €150.20 +15.5% | 8.4% | €176.37 | €112.65 | n/a | 18 |
| May ’25 | €137.30 | €154.60 +12.6% | 9.0% | €178.64 | €116.91 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €146.15 | €148.30 +1.5% | 8.7% | €166.65 | €116.38 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €133.15 | €139.15 +4.5% | 7.4% | €156.36 | €115.65 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €136.05 | €133.56 -1.8% | 8.8% | €152.72 | €109.48 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €120.20 | €123.34 +2.6% | 7.5% | €137.56 | €105.68 | €106.80 | 19 |
| Dec ’24 | €120.10 | €119.27 -0.7% | 6.4% | €133.41 | €106.00 | €126.24 | 17 |
| Nov ’24 | €110.15 | €123.05 +11.7% | 6.5% | €137.52 | €109.26 | €111.80 | 17 |
| Oct ’24 | €114.25 | €124.81 +9.2% | 6.4% | €137.07 | €109.47 | €120.30 | 16 |
| Sep ’24 | €108.25 | €117.94 +9.0% | 5.4% | €130.89 | €106.75 | €126.34 | 16 |
| Aug ’24 | €101.50 | €106.98 +5.4% | 7.0% | €117.56 | €89.95 | €131.26 | 17 |
| Jul ’24 | €87.32 | €111.97 +28.2% | 8.3% | €129.95 | €94.42 | €131.72 | 17 |
| Jun ’24 | €87.36 | €111.86 +28.0% | 8.8% | €129.19 | €93.87 | €130.02 | 17 |
| May ’24 | n/a | €113.51 0% | 6.7% | €128.52 | €100.27 | €137.30 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €115.18 0% | 8.4% | €129.99 | €94.03 | €146.15 | 17 |
| Mar ’24 | €98.78 | €114.37 +15.8% | 8.7% | €131.85 | €95.38 | €133.15 | 16 |
| Feb ’24 | €99.02 | €113.00 +14.1% | 8.2% | €129.86 | €93.94 | €136.05 | 16 |
| Jan ’24 | €97.11 | €113.55 +16.9% | 7.8% | €128.77 | €95.87 | €120.20 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 13:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Phillips 66 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Theresa Chen | Barclays |