STS Group AG

XTRA:SF3 주식 보고서

시가총액: €28.1m

STS Group 대차 대조표 상태

재무 상태 기준 확인 5/6

STS Group 의 총 주주 지분은 €45.4M 이고 총 부채는 €27.9M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 61.5% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 €264.6M 및 €219.2M 입니다. STS Group 의 EBIT는 €8.8M 이며 이자보상배율은 1.3 입니다. €32.7M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.

주요 정보

61.5%

부채 비율

€27.90m

부채

이자 보상 비율1.3x
현금€32.70m
주식€45.40m
총 부채€219.20m
총 자산€264.60m

최근 재무 상태 업데이트

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재무 상태 분석

단기부채: SF3 의 단기 자산 ( €149.7M )은 단기 부채( €155.5M ).

장기 부채: SF3 의 단기 자산( €149.7M )이 장기 부채( €63.7M ).


부채 대 자본 내역 및 분석

부채 수준: SF3 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.

부채 감소: SF3 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 78.1% 에서 61.5% 로 감소했습니다.


대차 대조표


현금 런웨이 분석

과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.

안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 SF3 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.

예측 현금 활주로: SF3 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 긍정적이고 매년 24 %씩 성장하기 때문에 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.


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