CEZ, a. s.

SEP:CEZ 주식 보고서

시가총액: Kč478.0b

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CEZ a. s 가치 평가

CEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEZ ( CZK933.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK817.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CEZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA4.5x
PEG 비율16.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
PPL PPL
26.5x12.5%US$20.2b
ELE Endesa
42.7x23.3%€18.8b
SSE SSE
11.3x3.3%UK£19.5b
500400 Tata Power
37.4x12.0%₹1.4t
CEZ CEZ a. s
14.8x0.9%Kč469.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CEZ은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CEZ 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEZ 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CEZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč890.50
Kč847.76
-4.8%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.6%
14.6%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
May ’25Kč870.00
Kč846.74
-2.7%
16.4%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč837.00
Kč852.27
+1.8%
20.0%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč804.00
Kč869.39
+8.1%
20.2%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.7%
18.0%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč958.50
Kč924.99
-3.5%
15.7%Kč1,245.00Kč738.00n/a10
Dec ’24Kč979.00
Kč938.88
-4.1%
15.6%Kč1,245.00Kč738.00n/a9
Nov ’24Kč1,010.00
Kč928.44
-8.1%
16.0%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Oct ’24Kč980.00
Kč925.07
-5.6%
16.2%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Sep ’24Kč949.50
Kč949.87
+0.04%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Aug ’24Kč965.00
Kč952.60
-1.3%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Jul ’24Kč900.00
Kč963.79
+7.1%
20.2%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč1,000.00
Kč964.70
-3.5%
20.2%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
May ’24Kč1,147.00
Kč966.64
-15.7%
19.3%Kč1,393.00Kč780.00Kč870.0011
Apr ’24Kč1,051.00
Kč953.91
-9.2%
21.0%Kč1,393.00Kč690.00Kč837.0011
Mar ’24Kč1,051.00
Kč983.00
-6.5%
26.7%Kč1,623.00Kč690.00Kč804.0011
Feb ’24Kč906.50
Kč977.73
+7.9%
27.0%Kč1,623.00Kč690.00Kč877.0011
Jan ’24Kč770.00
Kč1,007.09
+30.8%
24.6%Kč1,623.00Kč800.00Kč958.5011
Dec ’23Kč794.00
Kč1,042.36
+31.3%
25.6%Kč1,623.00Kč800.00Kč979.0011
Nov ’23Kč811.00
Kč1,120.96
+38.2%
22.0%Kč1,623.00Kč811.00Kč1,010.0011
Oct ’23Kč860.00
Kč1,194.13
+38.9%
17.8%Kč1,623.00Kč916.39Kč980.0011
Sep ’23Kč974.00
Kč1,176.76
+20.8%
19.9%Kč1,623.00Kč820.00Kč949.5011
Aug ’23Kč1,016.00
Kč1,133.76
+11.6%
21.4%Kč1,623.00Kč820.00Kč965.0011
Jul ’23Kč970.00
Kč1,089.94
+12.4%
20.0%Kč1,623.00Kč820.00Kč900.0011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y