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CEZ a. s SEP:CEZ 주식 보고서

최종 가격

Kč959.50

시가총액

Kč510.2b

7D

1.1%

1Y

0.9%

업데이트

20 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

CEZ, a. s.

SEP:CEZ 주식 보고서

시가총액: Kč510.2b

CEZ 주식 개요

CEZ는 서부, 중부 및 남동부 유럽에서 전기와 열의 생산, 유통, 무역 및 판매에 종사하는 회사입니다. 자세한 내용

CEZ 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 44% 에서 거래

수익은 매년 10.81% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

이익 마진 (6.9%) 작년보다 낮습니다 (18.2%)

5.42% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

CEZ, a. s. 경쟁사

PPL

NYSE:PPL

US$23.3b

VERBUND

WBAG:VER

€23.8b

Fortis

TSX:FTS

CA$29.5b

SSE

LSE:SSE

UK£17.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 CEZ a. s
과거 주가
현재 주가Kč959.50
52주 최고치Kč981.00
52주 최저치Kč798.00
베타0.35
1개월 변경1.75%
3개월 변경 사항11.05%
1년 변경 사항0.89%
3년 변화14.50%
5년 변화88.32%
IPO 이후 변화817.78%

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주주 수익률

CEZCZ Electric UtilitiesCZ 마켓
7D1.1%-2.1%0.5%
1Y0.9%-4.4%6.9%

수익률 대 산업: CEZ 지난 1년 동안 -4.4 %를 반환한 CZ Electric Utilities 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CEZ 지난 1년 동안 6.9 %를 반환한 CZ 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.0%
Electric Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement2.6%
10% most volatile stocks in CZ Market6.5%
10% least volatile stocks in CZ Market1.9%

안정적인 주가: CEZ 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CEZ 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
199230,600Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ는 서부, 중부 및 남동부 유럽에서 전기와 열의 생산, 유통, 무역 및 판매에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 발전, 유통, 판매, 광업입니다. 수력, 풍력, 태양광, 원자력, 석탄, 천연가스, 바이오가스, 바이오매스 발전소와 복합화력 가스터빈 발전소 및 소형 열병합발전소를 운영하고 있습니다.

CEZ, a. s. 기본 사항 요약

CEZ a. s 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CEZ 기본 통계
시가총액Kč510.24b
수익(TTM)Kč23.20b
수익(TTM)Kč334.36b

22.2x

P/E 비율

1.5x

P/S 비율

CEZ 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CEZ 손익 계산서(TTM)
수익Kč334.36b
수익 비용Kč167.22b
총 이익Kč167.14b
기타 비용Kč143.94b
수익Kč23.20b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)43.22
총 마진49.99%
순이익 마진6.94%
부채/자본 비율95.3%

CEZ 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.4%

현재 배당 수익률

120%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 19:03
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CEZ, a. s. 40 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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