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CEZ, a. s.SEP:CEZ 주식 보고서

시가총액 Kč726.8b
주가
n/a
1Y7.5%
7D-2.9%
1D-1.7%
포트폴리오 가치
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CEZ, a. s.

SEP:CEZ 주식 리포트

시가총액: Kč726.8b

CEZ a. s (CEZ) 주식 개요

CEZ는 서부, 중부 및 남동부 유럽에서 전기와 열의 생산, 유통, 무역 및 판매에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

CEZ 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

지난 1년간 수익이 16.9% 증가했습니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 1.2% 감소할 것으로 예상됩니다.

3.1% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


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CEZ, a. s. 경쟁사

가격 이력 및 성과

CEZ a. s 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가Kč1,354.00
52주 최고가Kč1,398.00
52주 최저가Kč1,086.00
베타0.011
1개월 변동0.22%
3개월 변동13.97%
1년 변동7.46%
3년 변동39.73%
5년 변동95.10%
IPO 이후 변동1,195.13%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • Sep 08

CEZ: Reorganization Enthusiasm Will Likely Keep Shares Trading Above Fundamentals

Analysts have nudged their fair value estimate for CEZ a. s.
분석 기사 • Aug 14

Analysts Have Made A Financial Statement On CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Interim Report

CEZ, a. s. ( SEP:CEZ ) last week reported its latest half-year results, which makes it a good time for investors to...
내러티브 업데이트 • Jul 24

CEZ: Reorganization Progress Will Support A More Constructive Forward Outlook

Analysts have lifted their fair value estimate for CEZ a. s.
내러티브 업데이트 • Jul 10

CEZ: Reorganization Optimism Will Likely Leave Shares Trading Above Fundamentals

Analysts have lifted their fair value estimate for CEZ a. s.

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CEZ: Reorganization And Nuclear Fuel Partnership Will Shape Measured Forward Outlook

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CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate

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Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

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Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...

주주 수익률

CEZCZ Electric UtilitiesCZ 시장
7D-2.9%1.6%-0.9%
1Y7.5%25.9%8.8%

수익률 대 산업: CEZ은 지난 1년 동안 25.9%의 수익을 기록한 CZ Electric Utilities 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CEZ은 지난 1년 동안 8.8%를 기록한 CZ 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement2.7%
10% most volatile stocks in CZ Market6.3%
10% least volatile stocks in CZ Market1.8%

안정적인 주가: CEZ는 지난 3개월 동안 CZ 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CEZ의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199233,700Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ는 서부, 중부 및 남동부 유럽에서 전기와 열의 생산, 유통, 무역 및 판매에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 발전, 유통, 판매, 광업입니다. 수력, 풍력, 태양광, 원자력, 석탄, 천연가스, 바이오가스, 바이오매스 발전소, 복합화력 가스터빈 발전소 및 열병합발전소를 운영하고 있습니다.

CEZ, a. s. 기초 지표 요약

CEZ a. s의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CEZ 기초 통계
시가총액Kč726.84b
순이익 (TTM)Kč28.89b
매출 (TTM)Kč322.91b
25.2x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

CEZ는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CEZ 손익계산서 (TTM)
매출Kč322.91b
매출원가Kč147.65b
총이익Kč175.27b
기타 비용Kč146.38b
순이익Kč28.89b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

Nov 12, 2026

주당순이익(EPS)53.82
총이익률54.28%
순이익률8.95%
부채/자본 비율121.5%

CEZ의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.1%
현재 배당 수익률
78%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/18 01:31
종가2026/09/18 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CEZ, a. s.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas