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CEZ a. s SEP:CEZ 주식 보고서

최종 가격

Kč1.06k

시가총액

Kč571.2b

7D

0.4%

1Y

22.3%

업데이트

31 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

CEZ, a. s.

SEP:CEZ 주식 보고서

시가총액: Kč571.2b

CEZ 주식 개요

CEZ는 서부, 중부 및 남동부 유럽에서 전기와 열의 생산, 유통, 무역 및 판매에 종사하는 회사입니다. 자세한 내용

CEZ 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 31.1% 에서 거래

수익은 매년 10.71% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

이익 마진 (6.9%) 작년보다 낮습니다 (18.2%)

4.89% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

CEZ, a. s. 경쟁사

PPL

NYSE:PPL

US$24.7b

VERBUND

WBAG:VER

€25.7b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.9b

SSE

LSE:SSE

UK£17.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 CEZ a. s
과거 주가
현재 주가Kč1,064.00
52주 최고치Kč1,077.00
52주 최저치Kč798.00
베타0.35
1개월 변경11.18%
3개월 변경 사항18.22%
1년 변경 사항22.30%
3년 변화28.19%
5년 변화110.07%
IPO 이후 변화917.74%

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주주 수익률

CEZCZ Electric UtilitiesCZ 마켓
7D0.4%2.5%0.007%
1Y22.3%6.7%21.0%

수익률 대 산업: CEZ 지난 1년 동안 6.7 %를 반환한 CZ Electric Utilities 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CEZ 지난 1년 동안 21 %를 반환한 CZ 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.5%
Electric Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement2.5%
10% most volatile stocks in CZ Market5.8%
10% least volatile stocks in CZ Market1.7%

안정적인 주가: CEZ 지난 3개월 동안 CZ 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CEZ 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
199230,600Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ는 서부, 중부 및 남동부 유럽에서 전기와 열의 생산, 유통, 무역 및 판매에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 발전, 유통, 판매, 광업입니다. 수력, 풍력, 태양광, 원자력, 석탄, 천연가스, 바이오가스, 바이오매스 발전소와 복합화력 가스터빈 발전소 및 소형 열병합발전소를 운영하고 있습니다.

CEZ, a. s. 기본 사항 요약

CEZ a. s 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CEZ 기본 통계
시가총액Kč571.17b
수익(TTM)Kč23.20b
수익(TTM)Kč334.36b

24.6x

P/E 비율

1.7x

P/S 비율

CEZ 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CEZ 손익 계산서(TTM)
수익Kč334.36b
수익 비용Kč167.22b
총 이익Kč167.14b
기타 비용Kč143.94b
수익Kč23.20b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Mar 13, 2025

주당 순이익(EPS)43.22
총 마진49.99%
순이익 마진6.94%
부채/자본 비율95.3%

CEZ 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.9%

현재 배당 수익률

120%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 07:25
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CEZ, a. s. 39 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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