Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC 주식 리포트

시가총액: CL$8.7t

Empresas Copec 가치 평가

COPEC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COPEC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: COPEC ( CLP6720 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP9384.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COPEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COPEC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COPEC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COPEC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COPEC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COPEC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.1x
이익US$876.85m
시가총액US$9.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COPEC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COPEC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.3x
FALABELLA Falabella
10.9x-3.15%CL$14.6t
PAG Penske Automotive Group
11.3x3.34%US$10.7b
2207 Hotai MotorLtd
15.3xn/aNT$288.6b
VBBR3 Vibra Energia
19.9x20.62%R$39.8b
COPEC Empresas Copec
11.1x7.61%CL$8.7t

Price-To-Earnings 대 피어: COPEC은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

COPEC의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
COPEC 11.1x업계 평균 14.7xNo. of Companies97PE01020304050+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COPEC 은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 South American Specialty Retail 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COPEC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COPEC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COPEC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COPEC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CL$6,675.00
CL$7,485.57
+12.14%
14.40%CL$9,421.53CL$5,510.98n/a13
Apr ’27CL$6,508.00
CL$7,874.87
+21.00%
14.86%CL$9,883.50CL$6,015.72n/a13
Mar ’27CL$7,202.40
CL$7,426.89
+3.12%
14.76%CL$9,488.27CL$5,663.11n/a13
Feb ’27CL$7,450.00
CL$7,143.41
-4.12%
14.91%CL$9,169.83CL$5,617.20n/a12
Jan ’27CL$7,060.00
CL$6,989.63
-1.00%
10.39%CL$8,370.09CL$5,890.37n/a12
Dec ’26CL$6,634.00
CL$7,297.93
+10.01%
14.26%CL$9,815.75CL$5,886.29n/a12
Nov ’26CL$6,739.00
CL$7,329.81
+8.77%
13.48%CL$9,779.66CL$5,983.60n/a11
Oct ’26CL$6,900.00
CL$7,425.65
+7.62%
13.68%CL$9,965.57CL$6,076.22n/a11
Sep ’26CL$7,259.90
CL$7,530.00
+3.72%
13.86%CL$10,065.42CL$5,917.19n/a11
Aug ’26CL$6,380.00
CL$7,841.31
+22.90%
12.59%CL$10,021.92CL$5,932.15n/a12
Jul ’26CL$6,340.00
CL$7,709.71
+21.60%
11.72%CL$9,966.38CL$6,224.19n/a12
Jun ’26CL$6,500.00
CL$7,726.30
+18.87%
12.22%CL$10,033.02CL$6,265.81n/a12
May ’26CL$6,500.00
CL$7,519.21
+15.68%
11.66%CL$9,696.99CL$6,216.54n/a13
Apr ’26CL$6,541.00
CL$7,679.75
+17.41%
11.07%CL$10,013.66CL$6,761.19CL$6,508.0013
Mar ’26CL$6,770.00
CL$7,764.50
+14.69%
10.43%CL$10,008.90CL$6,989.34CL$7,202.4013
Feb ’26CL$6,562.00
CL$7,885.28
+20.17%
11.21%CL$9,977.83CL$6,726.99CL$7,450.0013
Jan ’26CL$6,079.00
CL$7,965.85
+31.04%
13.64%CL$10,640.29CL$6,730.18CL$7,060.0013
Dec ’25CL$6,051.00
CL$7,961.55
+31.57%
12.23%CL$10,477.32CL$7,003.06CL$6,634.0013
Nov ’25CL$6,070.00
CL$7,998.78
+31.78%
12.21%CL$10,294.77CL$7,015.03CL$6,739.0013
Oct ’25CL$6,045.00
CL$7,799.63
+29.03%
11.52%CL$9,726.80CL$6,494.18CL$6,900.0014
Sep ’25CL$5,987.30
CL$7,856.16
+31.21%
11.06%CL$9,781.66CL$6,321.66CL$7,259.9014
Aug ’25CL$6,450.00
CL$8,219.17
+27.43%
11.76%CL$10,452.63CL$6,619.90CL$6,380.0014
Jul ’25CL$7,041.10
CL$8,222.28
+16.78%
12.03%CL$10,492.96CL$6,636.38CL$6,340.0012
Jun ’25CL$7,619.50
CL$7,574.89
-0.59%
11.50%CL$8,770.48CL$6,363.85CL$6,500.0012
May ’25CL$6,851.00
CL$7,453.19
+8.79%
9.89%CL$8,802.44CL$6,266.61CL$6,500.0012
Apr ’25CL$6,826.00
CL$7,667.22
+12.32%
9.80%CL$9,089.29CL$6,470.82CL$6,541.0013
CL$7.49k
Fair Value
10.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/21 06:14
종가2026/04/21 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Empresas Copec S.A.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Guilherme RositoBofA Global Research
Murilo RicciniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários