Vibra Energia 가치 평가
VBBR3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VBBR3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VBBR3 ( R$24.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$23.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VBBR3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VBBR3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VBBR3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VBBR3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 이익 | R$1.84b |
| 시가총액 | R$29.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VBBR3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VBBR3은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VBBR3의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VBBR3 은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 BR Specialty Retail 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VBBR3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VBBR3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$24.88 | R$24.02 -3.45% | 26.76% | R$30.00 | R$1.79 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | R$22.22 | R$25.51 +14.82% | 10.01% | R$29.88 | R$19.14 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | R$22.56 | R$25.26 +12.00% | 10.53% | R$29.88 | R$19.14 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | R$22.51 | R$24.70 +9.75% | 10.78% | R$28.01 | R$19.14 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | R$19.79 | R$24.47 +23.65% | 10.44% | R$28.01 | R$19.14 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | R$20.37 | R$24.11 +18.36% | 13.73% | R$28.01 | R$15.50 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | R$18.84 | R$24.21 +28.50% | 15.34% | R$32.68 | R$15.50 | n/a | 16 |
| May ’26 | R$17.55 | R$25.04 +42.69% | 14.59% | R$32.68 | R$19.14 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | R$17.05 | R$25.48 +49.47% | 14.18% | R$32.68 | R$19.14 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | R$15.89 | R$25.59 +61.02% | 14.31% | R$32.68 | R$18.21 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | R$15.74 | R$26.43 +67.93% | 15.04% | R$32.68 | R$18.21 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | R$16.66 | R$29.09 +74.64% | 9.89% | R$34.54 | R$22.41 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | R$19.26 | R$30.14 +56.48% | 7.82% | R$34.54 | R$26.14 | R$24.88 | 16 |
| Nov ’25 | R$20.65 | R$30.16 +46.02% | 8.59% | R$34.54 | R$25.67 | R$22.22 | 16 |
| Oct ’25 | R$21.73 | R$29.70 +36.66% | 9.41% | R$34.54 | R$24.18 | R$22.56 | 15 |
| Sep ’25 | R$24.01 | R$29.27 +21.88% | 10.21% | R$34.54 | R$24.18 | R$22.51 | 15 |
| Aug ’25 | R$21.87 | R$27.88 +27.52% | 10.56% | R$34.54 | R$24.18 | R$19.79 | 14 |
| Jul ’25 | R$18.63 | R$27.58 +48.08% | 11.06% | R$34.54 | R$24.18 | R$20.37 | 14 |
| Jun ’25 | R$20.11 | R$27.72 +37.82% | 11.77% | R$34.54 | R$24.18 | R$18.84 | 14 |
| May ’25 | R$21.90 | R$27.60 +26.02% | 12.28% | R$34.54 | R$23.34 | R$17.55 | 14 |
| Apr ’25 | R$23.53 | R$27.47 +16.75% | 12.67% | R$34.54 | R$23.34 | R$17.05 | 14 |
| Mar ’25 | R$24.83 | R$26.75 +7.73% | 12.20% | R$34.54 | R$21.47 | R$15.89 | 14 |
| Feb ’25 | R$21.92 | R$24.99 +13.99% | 6.99% | R$28.01 | R$20.54 | R$15.74 | 14 |
| Jan ’25 | R$21.25 | R$24.72 +16.34% | 8.44% | R$28.01 | R$20.54 | R$16.66 | 14 |
| Dec ’24 | R$22.55 | R$24.55 +8.87% | 7.83% | R$27.07 | R$20.54 | R$19.26 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 04:26 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vibra Energia S.A.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Cobucci | BB Banco de Investimento S.A. |
| Leonardo Marcondes | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |