Johnson & Johnson 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 JNJCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

JNJCL ( CLP154000 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CLP251856.53 )

JNJCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JNJCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JNJCL ( CLP154000 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP251856.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JNJCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JNJCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JNJCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JNJCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JNJCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JNJCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	23.6x
수익	US$14.77b
시가총액	US$347.83b

JNJCL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.1x
기업 가치/EBITDA	12.1x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JNJCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JNJCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.8x
ROG Roche Holding	18.6x	11.5%	CHF 198.6b
MRK Merck	20.4x	16.0%	US$248.0b
NOVN Novartis	16.5x	7.0%	CHF 173.4b
NOVO B Novo Nordisk	27.5x	14.3%	DKK 2.6t
JNJCL Johnson & Johnson	23.6x	10.6%	CL$347.8b

Price-To-Earnings 대 피어: JNJCL은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JNJCL 의 PE 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

25 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JNJCL 은 South American Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JNJCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JNJCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	23.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JNJCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JNJCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$154,000.00	CL$170,580.04 +10.8%	7.2%	CL$210,435.55	CL$151,709.35	n/a	23
Dec ’25	CL$154,000.00	CL$170,245.41 +10.5%	7.3%	CL$209,291.75	CL$150,884.75	n/a	23
Nov ’25	CL$154,000.00	CL$165,967.30 +7.8%	7.3%	CL$204,748.80	CL$147,609.60	n/a	22
Oct ’25	CL$153,000.00	CL$158,765.20 +3.8%	8.0%	CL$199,241.58	CL$139,005.75	n/a	22
Sep ’25	CL$153,000.00	CL$156,322.18 +2.2%	8.0%	CL$196,488.50	CL$137,085.00	n/a	22
Aug ’25	CL$153,000.00	CL$161,554.10 +5.6%	8.0%	CL$203,514.70	CL$141,987.00	n/a	22
Jul ’25	CL$155,930.00	CL$156,125.79 +0.1%	7.7%	CL$195,479.08	CL$140,926.78	n/a	22
Jun ’25	CL$155,930.00	CL$157,760.42 +1.2%	7.8%	CL$197,264.65	CL$142,214.05	n/a	22
May ’25	CL$155,930.00	CL$165,942.24 +6.4%	7.8%	CL$206,481.70	CL$148,858.90	n/a	21
Apr ’25	CL$155,930.00	CL$172,004.24 +10.3%	7.1%	CL$210,829.00	CL$156,896.00	n/a	21
Mar ’25	CL$155,930.00	CL$168,932.55 +8.3%	7.5%	CL$208,453.25	CL$152,219.35	n/a	21
Feb ’25	CL$146,200.00	CL$162,690.32 +11.3%	7.4%	CL$200,397.20	CL$146,336.56	n/a	22
Jan ’25	CL$136,390.00	CL$152,834.79 +12.1%	7.2%	CL$187,963.75	CL$137,257.25	n/a	22
Dec ’24	CL$136,390.00	CL$149,634.32 +9.7%	7.4%	CL$184,315.20	CL$132,878.40	CL$154,000.00	22
Nov ’24	CL$142,000.00	CL$163,380.56 +15.1%	6.9%	CL$199,429.70	CL$145,630.06	CL$154,000.00	22
Oct ’24	CL$142,000.00	CL$159,066.69 +12.0%	6.5%	CL$190,197.60	CL$139,773.12	CL$153,000.00	21
Sep ’24	CL$142,000.00	CL$154,564.95 +8.8%	6.0%	CL$183,599.25	CL$140,047.80	CL$153,000.00	21
Aug ’24	CL$142,000.00	CL$152,964.30 +7.7%	6.1%	CL$180,352.75	CL$137,571.40	CL$153,000.00	20
Jul ’24	CL$157,980.00	CL$145,110.78 -8.1%	6.9%	CL$174,100.55	CL$130,372.97	CL$155,930.00	20
Jun ’24	CL$157,980.00	CL$145,110.78 -8.1%	6.9%	CL$174,100.55	CL$130,372.97	CL$155,930.00	20
May ’24	CL$157,980.00	CL$145,227.11 -8.1%	7.1%	CL$174,640.20	CL$130,777.08	CL$155,930.00	19
Apr ’24	CL$157,980.00	CL$141,146.08 -10.7%	7.2%	CL$170,576.70	CL$127,734.18	CL$155,930.00	21
Mar ’24	CL$157,980.00	CL$145,295.78 -8.0%	7.0%	CL$174,285.45	CL$130,511.43	CL$155,930.00	21
Feb ’24	CL$157,980.00	CL$146,076.75 -7.5%	6.5%	CL$173,612.50	CL$132,430.00	CL$146,200.00	20
Jan ’24	CL$157,980.00	CL$155,989.64 -1.3%	7.1%	CL$184,319.50	CL$137,168.00	CL$136,390.00	22
Dec ’23	CL$157,980.00	CL$160,308.92 +1.5%	7.1%	CL$189,116.15	CL$140,737.60	CL$136,390.00	20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 09:56
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/29
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Johnson & Johnson 62 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Toung	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Charles Butler	Barclays