Merck 가치 평가
MRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRK ( $98.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $279.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MRK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | US$12.15b |
| 시가총액 | US$249.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MRK은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MRK 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 38.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRK 은 예상 20.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$98.36 | US$131.72 +33.9% | 9.3% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$101.88 | US$133.56 +31.1% | 7.9% | US$155.00 | US$110.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$114.74 | US$139.03 +21.2% | 5.8% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$118.45 | US$139.22 +17.5% | 5.9% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$113.82 | US$141.14 +24.0% | 5.5% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$127.90 | US$142.68 +11.6% | 5.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$125.54 | US$141.88 +13.0% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$128.80 | US$141.54 +9.9% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$130.99 | US$136.21 +4.0% | 5.7% | US$148.00 | US$114.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$126.96 | US$133.65 +5.3% | 7.6% | US$148.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$126.38 | US$127.73 +1.1% | 7.6% | US$140.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$109.02 | US$122.90 +12.7% | 7.0% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$103.46 | US$123.61 +19.5% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$102.85 | US$123.71 +20.3% | 6.6% | US$135.00 | US$103.00 | US$101.88 | 27 |
| Oct ’24 | US$102.95 | US$122.82 +19.3% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$114.74 | 27 |
| Sep ’24 | US$109.84 | US$122.72 +11.7% | 7.2% | US$135.00 | US$97.00 | US$118.45 | 28 |
| Aug ’24 | US$105.28 | US$123.27 +17.1% | 7.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$113.82 | 28 |
| Jul ’24 | US$115.39 | US$122.58 +6.2% | 8.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$127.90 | 26 |
| Jun ’24 | US$110.93 | US$122.89 +10.8% | 8.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$125.54 | 27 |
| May ’24 | US$116.34 | US$123.07 +5.8% | 9.6% | US$155.00 | US$97.00 | US$128.80 | 28 |
| Apr ’24 | US$106.39 | US$120.07 +12.9% | 10.9% | US$155.00 | US$96.00 | US$130.99 | 27 |
| Mar ’24 | US$106.65 | US$119.85 +12.4% | 10.8% | US$155.00 | US$96.00 | US$126.96 | 26 |
| Feb ’24 | US$106.98 | US$117.58 +9.9% | 9.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$126.38 | 24 |
| Jan ’24 | US$110.95 | US$113.88 +2.6% | 9.5% | US$136.00 | US$97.00 | US$109.02 | 24 |
| Dec ’23 | US$109.80 | US$109.61 -0.2% | 6.9% | US$125.00 | US$97.00 | US$103.46 | 23 |
| Nov ’23 | US$99.76 | US$105.45 +5.7% | 9.1% | US$125.00 | US$85.00 | US$102.85 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.2b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.75
7D
-4.3%
1Y
91.2%
IQVIA Holdings
US$38.4b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$202.94
7D
-6.8%
1Y
-0.9%
Collegium Pharmaceutical
US$973.3m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.27
7D
-12.8%
1Y
20.5%