Eli Lilly 가치 평가
LLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LLY ( $778.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1302.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LLY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 83.7x |
| 수익 | US$8.37b |
| 시가총액 | US$695.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 43.6x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LLY은 Price-To-Earnings 비율(83.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LLY 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LLY 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 83.7x |
| 공정 PE 비율 | 50.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LLY 83.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$778.07 | US$984.05 +26.5% | 15.1% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$795.35 | US$992.82 +24.8% | 14.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$818.93 | US$1,005.86 +22.8% | 13.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$884.48 | US$995.42 +12.5% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$960.02 | US$986.82 +2.8% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$832.44 | US$918.99 +10.4% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$914.37 | US$868.94 -5.0% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$820.34 | US$852.52 +3.9% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$776.75 | US$845.32 +8.8% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$760.55 | US$797.44 +4.8% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$782.12 | US$767.61 -1.9% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$660.43 | US$636.99 -3.5% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$582.92 | US$623.77 +7.0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | US$772.00 | 27 |
| Dec ’24 | US$584.04 | US$619.14 +6.0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | US$795.35 | 27 |
| Nov ’24 | US$554.46 | US$594.24 +7.2% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | US$818.93 | 26 |
| Oct ’24 | US$537.13 | US$568.74 +5.9% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | US$884.48 | 26 |
| Sep ’24 | US$557.11 | US$536.36 -3.7% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | US$960.02 | 27 |
| Aug ’24 | US$453.09 | US$475.01 +4.8% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$832.44 | 27 |
| Jul ’24 | US$468.98 | US$451.39 -3.8% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | US$914.37 | 23 |
| Jun ’24 | US$436.49 | US$436.70 +0.05% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | US$820.34 | 23 |
| May ’24 | US$405.81 | US$394.61 -2.8% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | US$776.75 | 23 |
| Apr ’24 | US$343.42 | US$375.83 +9.4% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | US$760.55 | 23 |
| Mar ’24 | US$314.17 | US$381.05 +21.3% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | US$782.12 | 22 |
| Feb ’24 | US$342.57 | US$377.82 +10.3% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | US$660.43 | 22 |
| Jan ’24 | US$365.84 | US$377.95 +3.3% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | US$582.92 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/02 01:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eli Lilly and Company 63 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alistair Campbell | Berenberg |