Novo Nordisk A/S

CPSE:NOVO B 주식 보고서

시가총액: DKK 3.4t

Novo Nordisk 가치 평가

NOVO B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOVO B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOVO B ( DKK771.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK1185.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOVO B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOVO B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOVO B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOVO B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOVO B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOVO B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36x
수익DKK 94.72b
시가총액DKK 3.41t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOVO B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOVO B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.6x
HLUN B H. Lundbeck
15.2x8.8%DKK 39.2b
ALK B ALK-Abelló
45.5x21.5%DKK 35.7b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
NOVO B Novo Nordisk
36x14.3%DKK 3.4t

Price-To-Earnings 대 피어: NOVO B은 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOVO B 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NOVO B 36.0x업계 평균 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOVO B 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOVO B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOVO B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36x
공정 PE 비율46.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOVO B 은 예상 36 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOVO B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재DKK 771.60
DKK 944.92
+22.5%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Dec ’25DKK 757.30
DKK 938.04
+23.9%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 768.90
DKK 944.58
+22.8%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 798.20
DKK 950.04
+19.0%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 938.10
DKK 950.81
+1.4%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 915.80
DKK 965.65
+5.4%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,004.60
DKK 952.15
-5.2%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 927.30
DKK 917.31
-1.1%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 897.70
DKK 904.20
+0.7%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 881.30
DKK 894.24
+1.5%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 850.90
DKK 820.08
-3.6%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00n/a24
Feb ’25DKK 786.40
DKK 770.90
-2.0%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00n/a23
Jan ’25DKK 698.10
DKK 720.74
+3.2%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Dec ’24DKK 698.70
DKK 711.35
+1.8%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00DKK 757.3023
Nov ’24DKK 687.70
DKK 683.48
-0.6%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 768.9022
Oct ’24DKK 643.90
DKK 648.75
+0.8%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 798.2022
Sep ’24DKK 650.60
DKK 618.30
-5.0%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 938.1022
Aug ’24DKK 550.10
DKK 583.13
+6.0%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 915.8023
Jul ’24DKK 549.70
DKK 579.06
+5.3%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,004.6022
Jun ’24DKK 549.30
DKK 574.51
+4.6%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 927.3022
May ’24DKK 565.40
DKK 559.05
-1.1%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 897.7022
Apr ’24DKK 542.90
DKK 510.61
-5.9%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 881.3022
Mar ’24DKK 498.90
DKK 489.63
-1.9%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 850.9023
Feb ’24DKK 471.20
DKK 475.37
+0.9%
18.3%DKK 600.00DKK 270.00DKK 786.4023
Jan ’24DKK 469.00
DKK 449.57
-4.1%
15.4%DKK 542.50DKK 270.00DKK 698.1023
Dec ’23DKK 446.30
DKK 436.25
-2.3%
15.9%DKK 542.50DKK 270.00DKK 698.7024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 03:37
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Novo Nordisk A/S 71 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research