Infineon Technologies AG

BRSE:IFX 주식 리포트

시가총액: CHF 43.4b

Infineon Technologies 가치 평가

IFX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IFX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 32.33
Fair Value
2.2% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: IFX ( CHF33.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF32.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IFX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IFX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IFX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IFX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IFX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.8x
이익€1.13b
시가총액€46.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IFX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IFX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.8x
NXPI NXP Semiconductors
24.3x15.84%US$51.9b
2454 MediaTek
20.2x13.72%NT$2.2t
981 Semiconductor Manufacturing International
85.8x24.75%HK$480.2b
MPWR Monolithic Power Systems
20.7x-11.49%US$38.2b
IFX Infineon Technologies
40.8x30.16%CHF 46.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IFX은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IFX의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IFX 40.8x업계 평균 29.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IFX 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.8 x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IFX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IFX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IFX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IFX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 33.03
CHF 40.39
+22.29%
8.82%CHF 47.02CHF 34.80n/a22
Aug ’26CHF 32.26
CHF 39.15
+21.37%
7.49%CHF 43.82CHF 33.56n/a22
Jul ’26CHF 33.40
CHF 37.93
+13.55%
7.66%CHF 43.91CHF 33.63n/a23
Jun ’26CHF 32.43
CHF 37.69
+16.22%
7.88%CHF 43.90CHF 33.63n/a23
May ’26CHF 27.56
CHF 38.50
+39.71%
9.66%CHF 45.85CHF 30.88n/a23
Apr ’26CHF 29.71
CHF 40.52
+36.41%
8.41%CHF 47.68CHF 33.38n/a23
Mar ’26CHF 33.23
CHF 40.15
+20.83%
9.72%CHF 47.90CHF 32.74n/a23
Feb ’26CHF 29.99
CHF 37.59
+25.36%
12.39%CHF 47.98CHF 28.39n/a23
Jan ’26CHF 29.74
CHF 37.08
+24.69%
16.03%CHF 58.10CHF 28.20n/a22
Dec ’25CHF 27.85
CHF 36.37
+30.60%
15.52%CHF 57.58CHF 27.95n/a22
Nov ’25CHF 27.23
CHF 37.85
+38.99%
15.59%CHF 58.30CHF 28.30n/a23
Oct ’25CHF 29.79
CHF 40.18
+34.90%
14.30%CHF 58.24CHF 30.16n/a23
Sep ’25CHF 30.88
CHF 40.41
+30.88%
13.71%CHF 57.97CHF 30.02n/a23
Aug ’25CHF 30.78
CHF 42.81
+39.06%
11.88%CHF 59.06CHF 36.31CHF 32.2623
Jul ’25CHF 33.69
CHF 43.73
+29.81%
12.04%CHF 59.24CHF 36.43CHF 33.4023
Jun ’25CHF 35.93
CHF 43.90
+22.17%
9.21%CHF 51.18CHF 37.11CHF 32.4322
May ’25CHF 32.40
CHF 42.65
+31.67%
11.98%CHF 51.81CHF 31.28CHF 27.5622
Apr ’25CHF 30.60
CHF 43.42
+41.89%
11.64%CHF 51.90CHF 34.27CHF 29.7123
Mar ’25CHF 31.42
CHF 42.20
+34.32%
11.31%CHF 50.44CHF 33.31CHF 33.2324
Feb ’25CHF 31.41
CHF 42.07
+33.96%
11.60%CHF 53.36CHF 32.65CHF 29.9923
Jan ’25CHF 35.11
CHF 42.14
+20.03%
10.51%CHF 51.38CHF 32.70CHF 29.7424
Dec ’24CHF 34.66
CHF 43.04
+24.15%
9.46%CHF 50.75CHF 33.77CHF 27.8524
Nov ’24CHF 26.47
CHF 43.06
+62.68%
11.57%CHF 50.64CHF 30.81CHF 27.2324
Oct ’24CHF 30.73
CHF 45.49
+48.03%
11.68%CHF 57.10CHF 33.87CHF 29.7924
Sep ’24CHF 31.69
CHF 45.44
+43.37%
11.85%CHF 56.68CHF 33.62CHF 30.8824
Aug ’24CHF 38.60
CHF 45.37
+17.53%
10.90%CHF 52.55CHF 33.44CHF 30.7823
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 40.00
Fair Value
17.4% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 23:25
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Infineon Technologies AG는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
George ChangAletheia Analyst Network Limited