MediaTek 가치 평가
2454 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2454 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2454 ( NT$1285 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$844.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2454 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2454 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2454 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2454 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 수익 | NT$108.26b |
| 시가총액 | NT$2.05t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2454 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.1x | ||
3711 ASE Technology Holding | 20.6x | 32.9% | NT$670.4b |
2303 United Microelectronics | 11.2x | 8.0% | NT$566.3b |
2379 Realtek Semiconductor | 18.3x | 15.0% | NT$258.0b |
3034 Novatek Microelectronics | 14.2x | 5.8% | NT$295.4b |
2454 MediaTek | 18.9x | 8.0% | NT$2.0t |
Price-To-Earnings 대 피어: 2454은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2454 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2454 은 Price-To-Earnings 18.9 TW Semiconductor 업계 평균( 30.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2454 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 33.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2454 은 예상 18.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$1,285.00 | NT$1,449.10 +12.8% | 10.3% | NT$1,700.00 | NT$1,150.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | NT$1,290.00 | NT$1,443.33 +11.9% | 10.4% | NT$1,700.00 | NT$1,150.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | NT$1,210.00 | NT$1,385.50 +14.5% | 11.8% | NT$1,680.00 | NT$1,040.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | NT$1,240.00 | NT$1,393.00 +12.3% | 11.5% | NT$1,680.00 | NT$1,040.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | NT$1,180.00 | NT$1,391.00 +17.9% | 11.5% | NT$1,680.00 | NT$1,040.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | NT$1,415.00 | NT$1,315.35 -7.0% | 16.7% | NT$1,680.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | NT$1,235.00 | NT$1,271.35 +2.9% | 14.1% | NT$1,588.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | NT$992.00 | NT$1,199.10 +20.9% | 13.0% | NT$1,467.00 | NT$940.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | NT$1,160.00 | NT$1,190.76 +2.7% | 14.3% | NT$1,467.00 | NT$880.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | NT$1,105.00 | NT$1,132.24 +2.5% | 12.4% | NT$1,400.00 | NT$880.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | NT$930.00 | NT$1,066.00 +14.6% | 17.1% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | NT$1,015.00 | NT$971.36 -4.3% | 20.7% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | NT$947.00 | NT$934.05 -1.4% | 20.5% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | NT$846.00 | NT$908.14 +7.3% | 19.8% | NT$1,400.00 | NT$478.00 | NT$1,290.00 | 22 |
| Oct ’24 | NT$735.00 | NT$779.34 +6.0% | 24.2% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | NT$1,210.00 | 20 |
| Sep ’24 | NT$710.00 | NT$762.94 +7.5% | 24.1% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | NT$1,240.00 | 21 |
| Aug ’24 | NT$713.00 | NT$751.90 +5.5% | 24.6% | NT$1,400.00 | NT$467.00 | NT$1,180.00 | 22 |
| Jul ’24 | NT$688.00 | NT$754.87 +9.7% | 26.2% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$1,415.00 | 22 |
| Jun ’24 | NT$748.00 | NT$757.14 +1.2% | 26.1% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$1,235.00 | 22 |
| May ’24 | NT$665.00 | NT$760.82 +14.4% | 26.0% | NT$1,460.00 | NT$467.00 | NT$992.00 | 21 |
| Apr ’24 | NT$787.00 | NT$791.64 +0.6% | 27.5% | NT$1,600.00 | NT$500.00 | NT$1,160.00 | 22 |
| Mar ’24 | NT$791.00 | NT$795.05 +0.5% | 27.6% | NT$1,600.00 | NT$500.00 | NT$1,105.00 | 22 |
| Feb ’24 | NT$724.00 | NT$771.17 +6.5% | 33.0% | NT$1,760.00 | NT$500.00 | NT$930.00 | 23 |
| Jan ’24 | NT$625.00 | NT$786.59 +25.9% | 32.2% | NT$1,760.00 | NT$510.00 | NT$1,015.00 | 22 |
| Dec ’23 | NT$741.00 | NT$780.64 +5.3% | 31.9% | NT$1,760.00 | NT$510.00 | NT$947.00 | 22 |
| Nov ’23 | NT$599.00 | NT$770.95 +28.7% | 33.4% | NT$1,760.00 | NT$505.00 | NT$846.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Chipbond Technology
NT$47.7b
Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.
6147
NT$64.00
7D
2.4%
1Y
-8.3%
GlobalWafers
NT$205.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$429.50
7D
-0.7%
1Y
-19.3%
Materials Analysis Technology
NT$17.2b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.00
7D
1.2%
1Y
11.8%