ASE Technology Holding 가치 평가
3711이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3711의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3711 ( NT$165.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$317.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3711 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3711의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3711는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
3711의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 21.1x |
이익 | NT$34.12b |
시가총액 | NT$719.80b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 1.4x |
기업가치/EBITDA | 8.7x |
PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3711의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
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동종 평균 | 15.9x | ||
2303 United Microelectronics | 13.9x | 11.21% | NT$550.6b |
3034 Novatek Microelectronics | 13.4x | 4.93% | NT$254.7b |
2379 Realtek Semiconductor | 16.6x | 10.60% | NT$272.8b |
2454 MediaTek | 19.8x | 13.78% | NT$2.1t |
3711 ASE Technology Holding | 21.1x | 27.10% | NT$719.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3711은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3711의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3711 은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3711의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 21.1x |
공정 PE 비율 | 38.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3711 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | NT$165.50 | NT$172.76 +4.39% | 7.29% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 17 |
Sep ’26 | NT$156.00 | NT$172.76 +10.75% | 7.29% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 17 |
Aug ’26 | NT$152.50 | NT$171.59 +12.52% | 7.46% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 17 |
Jul ’26 | NT$145.50 | NT$167.18 +14.90% | 6.67% | NT$195.00 | NT$150.00 | n/a | 17 |
Jun ’26 | NT$138.00 | NT$167.18 +21.14% | 6.67% | NT$195.00 | NT$150.00 | n/a | 17 |
May ’26 | NT$135.50 | NT$175.82 +29.76% | 8.04% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 17 |
Apr ’26 | NT$149.50 | NT$191.58 +28.15% | 11.22% | NT$215.00 | NT$122.00 | n/a | 18 |
Mar ’26 | NT$171.00 | NT$191.58 +12.04% | 11.22% | NT$215.00 | NT$122.00 | n/a | 18 |
Feb ’26 | n/a | NT$178.86 0% | 10.98% | NT$212.50 | NT$122.00 | n/a | 18 |
Jan ’26 | NT$162.00 | NT$177.86 +9.79% | 10.73% | NT$212.50 | NT$122.00 | n/a | 18 |
Dec ’25 | NT$151.50 | NT$176.81 +16.70% | 10.68% | NT$212.50 | NT$122.00 | n/a | 18 |
Nov ’25 | NT$154.00 | NT$169.81 +10.26% | 14.89% | NT$212.50 | NT$115.00 | n/a | 18 |
Oct ’25 | NT$151.50 | NT$173.09 +14.25% | 13.97% | NT$212.50 | NT$122.00 | NT$163.00 | 17 |
Sep ’25 | NT$153.50 | NT$170.25 +10.91% | 14.92% | NT$212.50 | NT$122.00 | NT$156.00 | 18 |
Aug ’25 | NT$153.50 | NT$170.15 +10.84% | 15.36% | NT$212.50 | NT$122.00 | NT$152.50 | 17 |
Jul ’25 | NT$164.50 | NT$151.71 -7.78% | 13.51% | NT$175.00 | NT$97.00 | NT$145.50 | 17 |
Jun ’25 | NT$157.00 | NT$150.41 -4.20% | 13.21% | NT$175.00 | NT$97.00 | NT$138.00 | 17 |
May ’25 | NT$148.00 | NT$150.41 +1.63% | 13.21% | NT$175.00 | NT$97.00 | NT$135.50 | 17 |
Apr ’25 | NT$150.00 | NT$143.59 -4.27% | 15.83% | NT$186.00 | NT$100.00 | NT$149.50 | 17 |
Mar ’25 | NT$138.00 | NT$138.18 +0.13% | 12.64% | NT$175.00 | NT$100.00 | NT$171.00 | 17 |
Feb ’25 | NT$133.00 | NT$135.78 +2.09% | 11.63% | NT$160.00 | NT$100.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | NT$135.00 | NT$125.25 -7.22% | 12.18% | NT$154.30 | NT$97.00 | NT$162.00 | 17 |
Dec ’24 | NT$128.00 | NT$122.84 -4.03% | 11.14% | NT$154.30 | NT$97.00 | NT$151.50 | 17 |
Nov ’24 | NT$114.50 | NT$122.63 +7.10% | 10.87% | NT$154.30 | NT$97.00 | NT$154.00 | 18 |
Oct ’24 | NT$109.50 | NT$122.52 +11.89% | 10.94% | NT$154.30 | NT$97.00 | NT$151.50 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/03 17:29 |
종가 | 2025/10/03 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ASE Technology Holding Co., Ltd.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Andrew Lu | Barclays |
Szeho Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |
Brad Lin | BofA Global Research |