Realtek Semiconductor Corp.

TWSE:2379 주식 리포트

시가총액: NT$298.0b

Realtek Semiconductor 가치 평가

2379이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2379의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 2379 ( NT$578 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$538.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2379 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2379의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2379는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2379의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2379의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2379의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.8x
이익NT$14.32b
시가총액NT$297.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2379의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2379의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균57.9x
3529 eMemory Technology
132.3x33.48%NT$270.7b
5347 Vanguard International Semiconductor
39.1x17.67%NT$302.5b
3034 Novatek Microelectronics
19.9x12.32%NT$295.4b
2449 King Yuan Electronics
40.2x31.78%NT$361.9b
2379 Realtek Semiconductor
20.8x14.49%NT$298.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 2379은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

2379의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3188 Golden Long Teng Development
4xn/aUS$142.86m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
2379 20.8x업계 평균 42.0xNo. of Companies22PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2379 은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(42x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2379의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2379 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2379 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2379에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$578.00
NT$589.50
+1.99%
5.39%NT$650.00NT$525.00n/a16
May ’27NT$537.00
NT$580.13
+8.03%
6.52%NT$650.00NT$490.00n/a16
Apr ’27NT$484.50
NT$572.63
+18.19%
7.57%NT$650.00NT$490.00n/a16
Mar ’27NT$481.50
NT$576.69
+19.77%
6.59%NT$650.00NT$500.00n/a16
Feb ’27NT$483.50
NT$576.69
+19.27%
6.59%NT$650.00NT$500.00n/a16
Jan ’27NT$489.00
NT$598.69
+22.43%
6.45%NT$650.00NT$535.00n/a16
Dec ’26NT$533.00
NT$599.35
+12.45%
6.16%NT$650.00NT$535.00n/a17
Nov ’26NT$515.00
NT$607.44
+17.95%
5.93%NT$650.00NT$535.00n/a16
Oct ’26NT$522.00
NT$611.00
+17.05%
6.18%NT$650.00NT$535.00n/a16
Sep ’26NT$542.00
NT$611.00
+12.73%
6.18%NT$650.00NT$535.00n/a16
Aug ’26NT$550.00
NT$611.00
+11.09%
6.18%NT$650.00NT$535.00n/a16
Jul ’26NT$561.00
NT$600.25
+7.00%
7.95%NT$650.00NT$473.00n/a16
Jun ’26NT$541.00
NT$585.60
+8.24%
9.20%NT$650.00NT$473.00n/a15
May ’26NT$524.00
NT$591.60
+12.90%
9.41%NT$650.00NT$473.00NT$537.0015
Apr ’26NT$525.00
NT$606.07
+15.44%
9.22%NT$700.00NT$475.00NT$484.5015
Mar ’26NT$550.00
NT$606.07
+10.19%
9.22%NT$700.00NT$475.00NT$481.5015
Feb ’26n/a
NT$572.67
0%
9.12%NT$647.00NT$425.00NT$483.5015
Jan ’26NT$568.00
NT$567.33
-0.12%
10.36%NT$647.00NT$420.00NT$489.0015
Dec ’25NT$476.00
NT$555.13
+16.62%
10.16%NT$640.00NT$420.00NT$533.0015
Nov ’25NT$486.00
NT$555.13
+14.22%
10.16%NT$640.00NT$420.00NT$515.0015
Oct ’25NT$473.50
NT$581.07
+22.72%
10.30%NT$650.00NT$420.00NT$522.0015
Sep ’25NT$535.00
NT$600.20
+12.19%
8.40%NT$707.00NT$511.00NT$542.0015
Aug ’25NT$517.00
NT$600.20
+16.09%
8.40%NT$707.00NT$511.00NT$550.0015
Jul ’25NT$531.00
NT$596.27
+12.29%
10.56%NT$707.00NT$500.00NT$561.0015
Jun ’25NT$543.00
NT$596.27
+9.81%
10.56%NT$707.00NT$500.00NT$541.0015
May ’25NT$518.00
NT$596.27
+15.11%
10.56%NT$707.00NT$500.00NT$524.0015
NT$589.5
Fair Value
2.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 17:15
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Realtek Semiconductor Corp.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mike YangBofA Global Research
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
Jack LuCGS International