Realtek Semiconductor 가치 평가
2379 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2379 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2379 ( NT$484.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$621.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2379 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2379 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2379 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2379 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.7x |
| 수익 | NT$14.07b |
| 시가총액 | NT$248.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2379 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 47.9x | ||
3034 Novatek Microelectronics | 14x | 5.8% | NT$292.1b |
3529 eMemory Technology | 130x | 29.6% | NT$224.0b |
2449 King Yuan Electronics | 25.2x | 14.3% | NT$159.0b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 22.3x | 2.7% | NT$169.4b |
2379 Realtek Semiconductor | 17.7x | 15.0% | NT$248.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2379은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2379 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2379 은 Price-To-Earnings 17.7 TW Semiconductor 업계 평균( 31.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2379 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.7x |
| 공정 PE 비율 | 26.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2379 은 예상 17.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$484.50 | NT$555.13 +14.6% | 10.2% | NT$640.00 | NT$420.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | NT$486.00 | NT$555.13 +14.2% | 10.2% | NT$640.00 | NT$420.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | NT$473.50 | NT$581.07 +22.7% | 10.3% | NT$650.00 | NT$420.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | NT$535.00 | NT$600.20 +12.2% | 8.4% | NT$707.00 | NT$511.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | NT$517.00 | NT$600.20 +16.1% | 8.4% | NT$707.00 | NT$511.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | NT$531.00 | NT$596.27 +12.3% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | NT$543.00 | NT$596.27 +9.8% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | NT$518.00 | NT$596.27 +15.1% | 10.6% | NT$707.00 | NT$500.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | NT$559.00 | NT$520.07 -7.0% | 18.9% | NT$707.00 | NT$327.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | NT$565.00 | NT$482.67 -14.6% | 14.0% | NT$616.00 | NT$327.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | NT$464.50 | NT$458.50 -1.3% | 13.4% | NT$550.00 | NT$327.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NT$471.50 | NT$429.78 -8.8% | 12.4% | NT$507.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NT$449.00 | NT$426.64 -5.0% | 11.6% | NT$500.00 | NT$326.92 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NT$405.50 | NT$426.64 +5.2% | 11.6% | NT$500.00 | NT$326.92 | NT$486.00 | 14 |
| Oct ’24 | NT$395.00 | NT$425.43 +7.7% | 13.1% | NT$500.00 | NT$330.00 | NT$473.50 | 14 |
| Sep ’24 | NT$426.50 | NT$422.73 -0.9% | 13.0% | NT$500.00 | NT$330.00 | NT$535.00 | 15 |
| Aug ’24 | NT$432.50 | NT$395.87 -8.5% | 12.1% | NT$490.00 | NT$330.00 | NT$517.00 | 15 |
| Jul ’24 | NT$387.50 | NT$377.40 -2.6% | 16.1% | NT$440.00 | NT$210.00 | NT$531.00 | 15 |
| Jun ’24 | NT$380.50 | NT$377.40 -0.8% | 16.1% | NT$440.00 | NT$210.00 | NT$543.00 | 15 |
| May ’24 | NT$359.00 | NT$377.87 +5.3% | 16.2% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$518.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$387.50 | NT$340.00 -12.3% | 18.6% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$559.00 | 13 |
| Mar ’24 | NT$379.00 | NT$340.00 -10.3% | 18.6% | NT$450.00 | NT$210.00 | NT$565.00 | 13 |
| Feb ’24 | NT$329.50 | NT$302.07 -8.3% | 19.5% | NT$405.00 | NT$210.00 | NT$464.50 | 14 |
| Jan ’24 | NT$281.00 | NT$272.85 -2.9% | 14.1% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$471.50 | 13 |
| Dec ’23 | NT$333.00 | NT$272.23 -18.2% | 13.5% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$449.00 | 13 |
| Nov ’23 | NT$259.50 | NT$273.38 +5.4% | 13.3% | NT$330.00 | NT$210.00 | NT$405.50 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$258.00
7D
-0.6%
1Y
8.9%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.90
7D
-2.8%
1Y
-32.4%
PixArt Imaging
NT$30.8b
Researches, designs, produces, and sells CMOS image sensors and related ICs in Taiwan, Hong Kong, China, Japan, and internationally.
3227
NT$206.50
7D
2.7%
1Y
27.1%