King Yuan Electronics Co., Ltd.

TWSE:2449 주식 리포트

시가총액: NT$206.6b

King Yuan Electronics 가치 평가

2449이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2449의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$303.03
Fair Value
43.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2449 ( NT$172 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$303.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2449 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2449의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2449는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2449의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2449의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2449의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.3x
이익NT$5.80b
시가총액NT$206.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2449의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2449의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31x
5347 Vanguard International Semiconductor
22.7x-4.63%NT$189.5b
3034 Novatek Microelectronics
13.6x4.93%NT$254.7b
8299 Phison Electronics
36.4x25.33%NT$171.3b
3443 Global Unichip
51.2x22.30%NT$184.3b
2449 King Yuan Electronics
36.3x22.62%NT$206.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2449은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2449의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
2449 36.3x업계 평균 32.0xNo. of Companies26PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2449 은 TW Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(32x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2449의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2449 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율32.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2449 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2449에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$172.00
NT$158.92
-7.61%
11.84%NT$190.00NT$140.00n/a12
Sep ’26NT$158.50
NT$149.67
-5.57%
5.40%NT$164.00NT$140.00n/a12
Aug ’26NT$120.00
NT$121.17
+0.97%
13.92%NT$140.00NT$94.00n/a12
Jul ’26NT$103.00
NT$119.08
+15.61%
15.15%NT$148.00NT$94.00n/a12
Jun ’26NT$97.00
NT$117.42
+21.05%
15.38%NT$148.00NT$94.00n/a12
May ’26NT$86.80
NT$134.58
+55.05%
12.52%NT$160.00NT$102.00n/a12
Apr ’26NT$90.80
NT$138.46
+52.49%
8.84%NT$160.00NT$122.00n/a12
Mar ’26NT$107.50
NT$142.54
+32.60%
14.23%NT$197.00NT$122.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$147.43
0%
13.99%NT$192.00NT$122.00n/a12
Jan ’26NT$111.50
NT$149.77
+34.32%
13.36%NT$192.00NT$122.00n/a12
Dec ’25NT$126.50
NT$153.84
+21.61%
11.66%NT$192.00NT$130.00n/a11
Nov ’25NT$127.50
NT$129.37
+1.47%
10.13%NT$149.00NT$105.00n/a11
Oct ’25NT$112.00
NT$122.19
+9.10%
10.48%NT$143.00NT$105.00NT$165.009
Sep ’25NT$121.00
NT$122.19
+0.98%
10.48%NT$143.00NT$105.00NT$158.509
Aug ’25NT$113.00
NT$109.97
-2.68%
17.14%NT$140.00NT$86.00NT$120.009
Jul ’25NT$116.50
NT$103.12
-11.48%
16.27%NT$140.00NT$86.00NT$103.009
Jun ’25NT$88.20
NT$90.78
+2.92%
12.79%NT$110.00NT$72.00NT$97.009
May ’25NT$95.80
NT$103.10
+7.62%
14.95%NT$126.00NT$77.00NT$86.8010
Apr ’25NT$103.00
NT$103.90
+0.87%
15.59%NT$126.00NT$77.00NT$90.8010
Mar ’25NT$89.50
NT$94.50
+5.59%
11.37%NT$110.00NT$77.00NT$107.5010
Feb ’25NT$82.70
NT$88.95
+7.56%
13.33%NT$105.00NT$68.00n/a10
Jan ’25NT$84.90
NT$87.17
+2.67%
12.79%NT$100.00NT$68.00NT$111.509
Dec ’24NT$82.80
NT$84.06
+1.52%
13.14%NT$100.00NT$68.00NT$126.509
Nov ’24NT$76.40
NT$68.76
-10.00%
12.65%NT$88.00NT$57.00NT$127.508
Oct ’24NT$76.00
NT$68.76
-9.52%
12.65%NT$88.00NT$57.00NT$112.008
NT$158.92
Fair Value
8.2% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 13:04
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

King Yuan Electronics Co., Ltd.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ying Zhang LeuBarclays
Brad LinBofA Global Research
Mike YangBofA Global Research