Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 주식 리포트

시가총액: NT$239.1b

Novatek Microelectronics 가치 평가

3034이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3034의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$486.91
Fair Value
19.3% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3034 ( NT$393 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$486.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3034 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

3034의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3034는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3034의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3034의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3034의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.7x
이익NT$17.46b
시가총액NT$239.15b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3034의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3034의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.1x
3443 Global Unichip
76.2x22.93%NT$263.3b
2449 King Yuan Electronics
38.3x24.56%NT$258.6b
8299 Phison Electronics
37.5x24.28%NT$243.8b
2379 Realtek Semiconductor
16.4x13.38%NT$254.6b
3034 Novatek Microelectronics
13.7x6.89%NT$239.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3034은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3034의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3034 13.7x업계 평균 28.0xNo. of Companies28PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3034 은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3034의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3034 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3034 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3034에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$393.00
NT$422.38
+7.47%
16.74%NT$600.00NT$300.00n/a16
Nov ’26NT$393.00
NT$468.25
+19.15%
11.19%NT$600.00NT$400.00n/a16
Oct ’26NT$416.00
NT$470.75
+13.16%
11.04%NT$600.00NT$400.00n/a16
Sep ’26NT$428.00
NT$469.13
+9.61%
11.23%NT$600.00NT$400.00n/a16
Aug ’26NT$474.00
NT$525.69
+10.90%
11.11%NT$600.00NT$400.00n/a16
Jul ’26NT$540.00
NT$533.53
-1.20%
10.35%NT$600.00NT$400.00n/a17
Jun ’26NT$516.00
NT$531.06
+2.92%
10.52%NT$610.00NT$400.00n/a18
May ’26NT$519.00
NT$547.06
+5.41%
11.58%NT$640.00NT$400.00n/a18
Apr ’26NT$552.00
NT$554.28
+0.41%
11.72%NT$640.00NT$400.00n/a18
Mar ’26NT$545.00
NT$549.00
+0.73%
11.29%NT$640.00NT$400.00n/a18
Feb ’26n/a
NT$500.72
0%
13.05%NT$600.00NT$376.00n/a18
Jan ’26NT$502.00
NT$502.94
+0.19%
13.11%NT$600.00NT$376.00n/a18
Dec ’25NT$484.00
NT$502.94
+3.91%
13.11%NT$600.00NT$376.00n/a18
Nov ’25NT$501.00
NT$531.32
+6.05%
13.47%NT$666.00NT$400.00NT$393.0019
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.72%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$416.0019
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.70%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$428.0019
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.37%
15.94%NT$735.00NT$435.00NT$474.0019
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.41%
15.42%NT$735.00NT$435.00NT$540.0019
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.92%
15.49%NT$735.00NT$435.00NT$516.0019
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-10.95%
16.99%NT$670.00NT$340.00NT$519.0019
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.19%
16.93%NT$670.00NT$340.00NT$552.0019
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.73%
16.63%NT$670.00NT$340.00NT$545.0019
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.57%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.68%
13.19%NT$600.00NT$340.00NT$502.0019
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.65%
12.87%NT$584.00NT$340.00NT$484.0019
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.01%
10.04%NT$510.00NT$340.23NT$501.0018
NT$422.38
Fair Value
7.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 00:41
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Novatek Microelectronics Corp.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew LuBarclays
Wanping YehBarclays
Haas LiuBofA Global Research