eMemory Technology Inc.

TPEX:3529 주식 보고서

시가총액: NT$216.5b

eMemory Technology 가치 평가

3529 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3529 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$867.85
Fair Value
234.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3529 ( NT$2900 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$867.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3529 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3529 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3529 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3529 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3529 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3529 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율118x
수익NT$1.83b
시가총액NT$216.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3529 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3529 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.7x
3653 Jentech Precision Industrial
68.9xn/aNT$193.7b
3443 Global Unichip
51.3x20.6%NT$176.9b
5269 ASMedia Technology
46.7x35.3%NT$162.0b
2379 Realtek Semiconductor
20x14.9%NT$281.0b
3529 eMemory Technology
118x31.4%NT$216.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3529은 Price-To-Earnings 비율(118x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3529 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3529 118.0x업계 평균 30.6xNo. of Companies39PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3529 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 118 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3529 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3529 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율118x
공정 PE 비율40.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3529 118 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3529 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$2,900.00
NT$4,108.33
+41.7%
6.7%NT$4,610.00NT$3,800.00n/a6
Feb ’26n/a
NT$4,180.00
0%
8.7%NT$4,760.00NT$3,850.00n/a6
Jan ’26NT$3,355.00
NT$4,094.00
+22.0%
8.2%NT$4,760.00NT$3,850.00n/a5
Dec ’25NT$2,915.00
NT$4,094.00
+40.4%
8.2%NT$4,760.00NT$3,850.00n/a5
Nov ’25NT$3,260.00
NT$3,058.00
-6.2%
11.2%NT$3,475.00NT$2,550.00n/a5
Oct ’25NT$2,740.00
NT$2,958.00
+8.0%
10.1%NT$3,475.00NT$2,550.00n/a5
Sep ’25NT$2,635.00
NT$2,958.00
+12.3%
10.1%NT$3,475.00NT$2,550.00n/a5
Aug ’25NT$2,265.00
NT$3,063.00
+35.2%
12.8%NT$3,700.00NT$2,550.00n/a5
Jul ’25NT$2,550.00
NT$3,063.00
+20.1%
12.8%NT$3,700.00NT$2,550.00n/a5
Jun ’25NT$2,200.00
NT$3,013.00
+37.0%
12.6%NT$3,700.00NT$2,550.00n/a5
May ’25NT$2,225.00
NT$3,250.00
+46.1%
7.4%NT$3,700.00NT$3,000.00n/a5
Apr ’25NT$2,515.00
NT$3,310.00
+31.6%
7.8%NT$3,700.00NT$3,000.00n/a5
Mar ’25NT$2,855.00
NT$3,310.00
+15.9%
7.8%NT$3,700.00NT$3,000.00n/a5
Feb ’25NT$2,800.00
NT$2,726.00
-2.6%
14.0%NT$3,250.00NT$2,150.00n/a5
Jan ’25NT$2,450.00
NT$2,657.50
+8.5%
15.0%NT$3,250.00NT$2,150.00NT$3,355.004
Dec ’24NT$2,425.00
NT$2,460.00
+1.4%
8.7%NT$2,750.00NT$2,150.00NT$2,915.004
Nov ’24NT$2,090.00
NT$2,165.00
+3.6%
17.8%NT$2,550.00NT$1,610.00NT$3,260.004
Oct ’24NT$2,015.00
NT$2,165.00
+7.4%
17.8%NT$2,550.00NT$1,610.00NT$2,740.004
Sep ’24NT$1,880.00
NT$2,070.00
+10.1%
27.5%NT$2,550.00NT$1,000.00NT$2,635.005
Aug ’24NT$1,835.00
NT$2,020.00
+10.1%
26.7%NT$2,550.00NT$1,000.00NT$2,265.005
Jul ’24NT$2,210.00
NT$2,020.00
-8.6%
26.7%NT$2,550.00NT$1,000.00NT$2,550.005
Jun ’24NT$1,880.00
NT$1,862.50
-0.9%
27.2%NT$2,250.00NT$1,000.00NT$2,200.004
May ’24NT$1,825.00
NT$1,600.00
-12.3%
37.5%NT$2,200.00NT$1,000.00NT$2,225.002
Apr ’24NT$1,860.00
NT$1,600.00
-14.0%
37.5%NT$2,200.00NT$1,000.00NT$2,515.002
Mar ’24NT$1,950.00
NT$1,425.00
-26.9%
28.3%NT$2,050.00NT$1,000.00NT$2,855.004
Feb ’24NT$1,630.00
NT$1,402.00
-14.0%
20.2%NT$1,750.00NT$1,000.00NT$2,800.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NT$4.11k
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 11:55
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

eMemory Technology Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sebastian HouBarclays
Mike YangBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation