Powertech Technology Inc.

TWSE:6239 주식 리포트

시가총액: NT$117.5b

Powertech Technology 가치 평가

6239이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6239의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$40.91
Fair Value
292.4% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6239 ( NT$159 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$40.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6239 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6239의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6239는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6239의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6239의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6239의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.9x
이익NT$5.36b
시가총액NT$117.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6239의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6239의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.9x
6415 Silergy
36.6x41.73%NT$96.5b
6526 Airoha Technology
29.1x16.49%NT$86.9b
6789 VisEra Technologies
51.2x10.77%NT$85.8b
5347 Vanguard International Semiconductor
22.6x-4.63%NT$190.5b
6239 Powertech Technology
21.9x25.50%NT$117.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 6239은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6239의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6239 21.9x업계 평균 33.0xNo. of Companies25PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6239 은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6239의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6239 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6239 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6239에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$159.00
NT$134.63
-15.33%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Oct ’26NT$147.00
NT$134.63
-8.42%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Sep ’26NT$119.00
NT$134.63
+13.13%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Aug ’26NT$123.50
NT$134.63
+9.01%
12.76%NT$165.00NT$109.00n/a8
Jul ’26NT$131.50
NT$124.38
-5.42%
9.00%NT$145.00NT$109.00n/a8
Jun ’26NT$117.00
NT$128.33
+9.69%
11.99%NT$160.00NT$109.00n/a9
May ’26NT$108.50
NT$129.44
+19.30%
11.67%NT$160.00NT$109.00n/a9
Apr ’26NT$126.00
NT$132.11
+4.85%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Mar ’26NT$128.00
NT$132.11
+3.21%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$132.11
0%
10.44%NT$160.00NT$109.00n/a9
Jan ’26NT$122.00
NT$135.13
+10.76%
12.31%NT$160.00NT$109.00n/a8
Dec ’25NT$122.50
NT$139.88
+14.18%
11.16%NT$160.00NT$109.00n/a8
Nov ’25NT$126.50
NT$136.00
+7.51%
13.49%NT$160.00NT$105.00n/a9
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.70%
17.23%NT$200.00NT$105.00NT$147.009
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.76%
19.48%NT$200.00NT$105.00NT$119.008
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.01%
20.45%NT$210.00NT$105.00NT$123.509
Jul ’25NT$187.00
NT$175.11
-6.36%
18.40%NT$210.00NT$105.00NT$131.509
Jun ’25NT$178.00
NT$172.33
-3.18%
17.46%NT$200.00NT$105.00NT$117.009
May ’25NT$174.50
NT$162.33
-6.97%
16.81%NT$190.00NT$105.00NT$108.509
Apr ’25NT$193.00
NT$149.39
-22.60%
19.11%NT$190.00NT$105.00NT$126.009
Mar ’25NT$156.00
NT$149.39
-4.24%
19.11%NT$190.00NT$105.00NT$128.009
Feb ’25NT$145.50
NT$149.39
+2.67%
19.11%NT$190.00NT$105.00n/a9
Jan ’25NT$141.00
NT$130.00
-7.80%
19.44%NT$190.00NT$105.00NT$122.009
Dec ’24NT$115.00
NT$114.78
-0.19%
7.75%NT$127.00NT$105.00NT$122.509
Nov ’24NT$106.00
NT$115.25
+8.73%
8.09%NT$127.00NT$105.00NT$126.508
Oct ’24NT$101.50
NT$114.86
+13.16%
6.93%NT$127.00NT$105.00NT$133.007
NT$134.63
Fair Value
19.2% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 19:44
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Powertech Technology Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sebastian HouBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Dong-je WooBofA Global Research