Lowe's Companies, Inc.

BRSE:LWE 주식 보고서

시가총액: CHF 112.8b

Lowe's Companies 가치 평가

LWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 319.00
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

적정 가치 이하: LWE ( CHF215.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF319 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LWE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익US$6.94b
시가총액US$127.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.8x
HD Home Depot
24.5x6.0%US$365.7b
AVOL Avolta
44.2x20.3%CHF 5.5b
FND Floor & Decor Holdings
46.6x18.3%US$9.6b
MOZN mobilezone holding ag
31.8x21.9%CHF 547.3m
LWE Lowe's Companies
18.4x6.1%CHF 127.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LWE은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LWE 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LWE 18.4x업계 평균 16.4xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LWE 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LWE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 215.45
CHF 246.20
+14.3%
8.3%CHF 271.88CHF 190.93n/a34
Mar ’26n/a
CHF 252.05
0%
8.7%CHF 278.97CHF 195.91n/a33
Feb ’26n/a
CHF 258.25
0%
9.4%CHF 289.14CHF 197.64n/a34
Jan ’26n/a
CHF 252.63
0%
9.4%CHF 281.94CHF 192.72n/a34
Dec ’25n/a
CHF 251.73
0%
9.4%CHF 277.21CHF 193.15n/a34
Nov ’25n/a
CHF 233.53
0%
10.4%CHF 279.36CHF 175.57n/a34
Oct ’25n/a
CHF 220.17
0%
9.2%CHF 259.81CHF 171.80n/a33
Sep ’25n/a
CHF 215.46
0%
7.8%CHF 245.80CHF 172.06n/a32
Aug ’25n/a
CHF 226.09
0%
8.2%CHF 261.88CHF 181.51n/a32
Jul ’25n/a
CHF 226.09
0%
8.2%CHF 261.88CHF 181.51n/a32
Jun ’25n/a
CHF 230.06
0%
8.0%CHF 265.25CHF 183.85n/a32
May ’25n/a
CHF 230.41
0%
8.5%CHF 264.62CHF 178.85n/a33
Apr ’25n/a
CHF 226.41
0%
8.3%CHF 260.75CHF 176.23n/a34
Mar ’25n/a
CHF 218.92
0%
7.8%CHF 247.31CHF 173.12n/a32
Feb ’25n/a
CHF 198.04
0%
10.5%CHF 247.88CHF 146.67n/a32
Jan ’25n/a
CHF 195.23
0%
11.4%CHF 248.33CHF 146.43n/a33
Dec ’24n/a
CHF 197.48
0%
11.4%CHF 253.45CHF 149.45n/a33
Nov ’24n/a
CHF 218.90
0%
10.9%CHF 261.46CHF 162.28n/a32
Oct ’24n/a
CHF 227.54
0%
9.1%CHF 264.48CHF 164.16n/a31
Sep ’24n/a
CHF 216.65
0%
9.3%CHF 254.57CHF 158.01n/a30
Aug ’24n/a
CHF 205.65
0%
11.2%CHF 252.91CHF 134.30n/a31
Jul ’24n/a
CHF 207.16
0%
11.1%CHF 260.10CHF 138.12n/a31
Jun ’24n/a
CHF 208.62
0%
11.1%CHF 264.16CHF 140.28n/a31
May ’24n/a
CHF 205.56
0%
11.7%CHF 259.90CHF 135.33n/a30
Apr ’24n/a
CHF 210.11
0%
12.0%CHF 274.21CHF 138.02n/a30
Mar ’24n/a
CHF 217.16
0%
12.6%CHF 281.97CHF 142.86n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
CHF 264.03
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 20:17
장 마감 주가2025/03/10 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lowe's Companies, Inc. 64 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research