Avolta AG

SWX:AVOL 주식 보고서

시가총액: CHF 5.1b

Avolta 가치 평가

AVOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVOL ( CHF33.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF34.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVOL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AVOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVOL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVOL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.4x
수익CHF 126.40m
시가총액CHF 5.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVOL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
8136 Sanrio Company
44.3x11.7%JP¥1.2t
MOZN mobilezone holding ag
12.5x9.7%CHF 610.0m
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
FIVE Five Below
17x4.4%US$4.8b
AVOL Avolta
40.4x23.1%CHF 5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AVOL은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVOL 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AVOL 40.4x업계 평균 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVOL 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVOL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.4x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVOL 40.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 33.94
CHF 46.51
+37.0%
16.0%CHF 58.00CHF 35.00n/a15
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.2%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.56
CHF 48.93
+33.8%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.53
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.97
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.88
CHF 48.93
+48.8%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.79
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00n/a14
Nov ’24CHF 32.35
CHF 50.58
+56.3%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.2616
Oct ’24CHF 34.91
CHF 50.20
+43.8%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.25
CHF 50.07
+27.6%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.94
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.76
CHF 49.36
+21.1%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.50
CHF 49.45
+22.1%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.5616
May ’24CHF 41.07
CHF 49.61
+20.8%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.61
CHF 49.20
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5316
Mar ’24CHF 41.64
CHF 47.68
+14.5%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9715
Feb ’24CHF 41.98
CHF 47.44
+13.0%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8814
Jan ’24CHF 38.51
CHF 46.66
+21.2%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0814
Dec ’23CHF 38.41
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.7914
Nov ’23CHF 33.13
CHF 46.09
+39.1%
18.6%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.3514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Steinhoff International Holdings

R170.1m

Steinhoff International Holdings N.V. engages in retailing activities in Africa, Australasia, rest of Europe, the United Kingdom, and the United States.

SNH

R0.09

7D

0%

1Y

-6.6%

Lowe's Companies

US$149.5b

Operates as a home improvement retailer in the United States.

LWE

US$232.25

7D

0%

1Y

n/a

mobilezone holding ag

CHF 610.0m

Provides mobile and fixed-line telephony, television, and internet services for various network operators in Germany and Switzerland.

MOZN1

CHF 15.66

7D

0%

1Y

0%