Kingfisher plc

LSE:KGF 주식 리포트

시가총액: UK£5.3b

Kingfisher 가치 평가

KGF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KGF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£2.61
Fair Value
17.8% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: KGF ( £3.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KGF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KGF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KGF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KGF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KGF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.9x
이익UK£185.00m
시가총액UK£5.34b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KGF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KGF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.5x
WIX Wickes Group
23.8x25.52%UK£528.3m
VIC Victorian Plumbing Group
36.4x29.73%UK£247.6m
JD. JD Sports Fashion
10.3x14.41%UK£5.2b
FRAS Frasers Group
11.6x19.62%UK£3.3b
KGF Kingfisher
28.9x15.91%UK£5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KGF은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KGF의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUS$41.12m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%US$24.32m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KGF 28.9x업계 평균 16.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KGF 은 UK Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(16.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KGF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KGF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KGF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KGF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.08
UK£3.04
-1.25%
12.45%UK£3.87UK£2.40n/a14
Sep ’26UK£2.57
UK£2.90
+13.04%
13.29%UK£3.87UK£2.35n/a14
Aug ’26UK£2.69
UK£2.94
+9.29%
13.31%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jul ’26UK£2.92
UK£2.93
+0.46%
14.07%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jun ’26UK£2.78
UK£2.96
+6.68%
14.16%UK£3.87UK£2.35n/a15
May ’26UK£2.92
UK£2.79
-4.44%
14.14%UK£3.87UK£2.30n/a15
Apr ’26UK£2.57
UK£2.80
+8.79%
14.11%UK£3.87UK£2.30n/a15
Mar ’26UK£2.47
UK£2.83
+14.86%
13.41%UK£3.87UK£2.35n/a14
Feb ’26UK£2.46
UK£2.84
+15.38%
13.29%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jan ’26UK£2.49
UK£2.83
+13.88%
13.83%UK£3.87UK£2.35n/a14
Dec ’25UK£2.48
UK£2.88
+16.31%
14.54%UK£3.87UK£2.35n/a14
Nov ’25UK£2.97
UK£3.12
+5.31%
12.92%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.18
UK£3.02
-4.79%
10.75%UK£3.50UK£2.44UK£3.0913
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.36%
14.95%UK£3.10UK£1.80UK£2.5714
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.45%
14.95%UK£3.10UK£1.80UK£2.6914
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.47%
15.37%UK£3.05UK£1.80UK£2.9214
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.37%
15.37%UK£3.05UK£1.80UK£2.7814
May ’25UK£2.48
UK£2.42
-2.63%
16.44%UK£3.05UK£1.80UK£2.9215
Apr ’25UK£2.49
UK£2.33
-6.45%
15.80%UK£3.00UK£1.80UK£2.5716
Mar ’25UK£2.32
UK£2.29
-1.36%
14.35%UK£3.00UK£1.80UK£2.4716
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.85%
16.58%UK£3.30UK£1.90UK£2.4617
Jan ’25UK£2.43
UK£2.32
-4.62%
17.21%UK£3.30UK£1.80UK£2.4918
Dec ’24UK£2.25
UK£2.32
+3.44%
17.18%UK£3.30UK£1.80UK£2.4818
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.12%
19.05%UK£3.30UK£1.75UK£2.9717
Oct ’24UK£2.23
UK£2.36
+5.69%
18.90%UK£3.30UK£1.75UK£3.1818
UK£3.04
Fair Value
1.3% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 20:30
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kingfisher plc는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays
Christopher WalkerBarclays