Zimmer Biomet Holdings, Inc.

SWX:ZBH 주식 보고서

시가총액: CHF 19.6b

Zimmer Biomet Holdings 가치 평가

ZBH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZBH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZBH ( CHF109 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF251.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZBH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZBH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZBH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZBH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZBH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZBH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익US$1.08b
시가총액US$22.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZBH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZBH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균81.5x
SOON Sonova Holding
31.7x11.2%CHF 17.9b
STMN Straumann Holding
63.5x21.1%CHF 18.3b
MOVE Medacta Group
42.1x18.4%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
188.8x53.9%CHF 761.4m
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.6x8.1%CHF 22.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ZBH은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZBH 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZBH 20.6x업계 평균 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZBH 은 Price-To-Earnings 20.6 Swiss Medical Equipment 업계 평균( 37.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZBH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZBH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZBH 은 예상 20.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZBH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 109.00
CHF 110.52
+1.4%
8.2%CHF 132.70CHF 94.66n/a26
Nov ’25CHF 109.00
CHF 108.59
-0.4%
8.3%CHF 130.59CHF 93.15n/a26
Oct ’25CHF 109.00
CHF 106.65
-2.2%
11.4%CHF 148.09CHF 90.55n/a26
Sep ’25CHF 109.00
CHF 110.25
+1.1%
11.0%CHF 150.96CHF 92.30n/a26
Aug ’25CHF 109.00
CHF 118.85
+9.0%
10.6%CHF 156.39CHF 100.09n/a26
Jul ’25CHF 109.00
CHF 122.29
+12.2%
9.0%CHF 158.03CHF 101.14n/a26
Jun ’25CHF 113.00
CHF 123.03
+8.9%
8.6%CHF 157.89CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 113.00
CHF 125.12
+10.7%
8.3%CHF 159.65CHF 99.44n/a25
Apr ’25CHF 98.00
CHF 119.89
+22.3%
8.5%CHF 153.56CHF 95.65n/a25
Mar ’25CHF 98.00
CHF 120.53
+23.0%
8.6%CHF 154.57CHF 96.27n/a25
Feb ’25CHF 98.00
CHF 115.14
+17.5%
10.0%CHF 152.05CHF 91.23n/a25
Jan ’25CHF 98.00
CHF 112.80
+15.1%
10.4%CHF 149.85CHF 84.77n/a25
Dec ’24CHF 98.00
CHF 118.95
+21.4%
11.6%CHF 157.92CHF 89.34n/a25
Nov ’24CHF 109.00
CHF 129.34
+18.7%
12.3%CHF 156.17CHF 89.24CHF 109.0025
Oct ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Sep ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Aug ’24CHF 109.00
CHF 132.24
+21.3%
9.1%CHF 153.17CHF 101.53CHF 109.0023
Jul ’24CHF 109.00
CHF 136.44
+25.2%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 109.0023
Jun ’24CHF 110.00
CHF 136.44
+24.0%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 113.0023
May ’24CHF 110.00
CHF 122.16
+11.1%
10.2%CHF 156.41CHF 93.85CHF 113.0023
Apr ’24CHF 114.00
CHF 123.98
+8.8%
10.0%CHF 160.09CHF 96.05CHF 98.0024
Mar ’24CHF 114.00
CHF 125.54
+10.1%
10.1%CHF 162.41CHF 97.45CHF 98.0022
Feb ’24CHF 112.00
CHF 119.84
+7.0%
11.4%CHF 161.21CHF 92.12CHF 98.0022
Jan ’24CHF 109.00
CHF 117.73
+8.0%
11.2%CHF 162.23CHF 92.70CHF 98.0022
Dec ’23CHF 109.00
CHF 117.96
+8.2%
11.5%CHF 164.85CHF 94.20CHF 98.0022
Nov ’23CHF 109.00
CHF 124.95
+14.6%
12.2%CHF 174.36CHF 94.66CHF 109.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CVS Health

US$75.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

0%

1Y

n/a

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.65

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Sonova Holding

CHF 17.9b

Manufactures and sells hearing care solutions for adults and children in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

SOON

CHF 300.80

7D

-3.6%

1Y

17.6%