Intuitive Surgical, Inc.

BRSE:ISRG 주식 보고서

시가총액: CHF 166.8b

Intuitive Surgical 가치 평가

ISRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ISRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ISRG ( CHF472.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF316.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ISRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ISRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ISRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ISRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ISRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율83.3x
수익US$2.24b
시가총액US$186.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ISRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ISRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.8x
STMN Straumann Holding
63.1x21.2%CHF 18.2b
SOON Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b
MOVE Medacta Group
40.5x21.1%CHF 2.1b
ALC Alcon
36.3x9.9%CHF 37.6b
ISRG Intuitive Surgical
83.3x11.4%CHF 186.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ISRG은 Price-To-Earnings 비율(83.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ISRG 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ISRG 83.3x업계 평균 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISRG 은 Swiss Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ISRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율83.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ISRG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ISRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 501.09
0%
14.3%CHF 585.37CHF 238.65n/a27
Dec ’25CHF 478.75
CHF 475.81
-0.6%
12.8%CHF 570.33CHF 235.05n/a26
Nov ’25CHF 442.58
CHF 458.82
+3.7%
12.0%CHF 523.18CHF 229.54n/a26
Oct ’25CHF 406.94
CHF 411.65
+1.2%
12.2%CHF 495.88CHF 224.25n/a26
Sep ’25CHF 406.54
CHF 406.04
-0.1%
12.4%CHF 493.62CHF 223.22n/a26
Aug ’25n/a
CHF 415.93
0%
11.0%CHF 465.25CHF 234.84n/a25
Jul ’25n/a
CHF 381.41
0%
11.2%CHF 447.15CHF 226.26n/a25
Jun ’25n/a
CHF 382.67
0%
11.0%CHF 451.73CHF 228.57n/a25
May ’25n/a
CHF 382.93
0%
10.5%CHF 432.47CHF 230.35n/a25
Apr ’25n/a
CHF 373.46
0%
10.5%CHF 428.37CHF 228.17n/a25
Mar ’25n/a
CHF 353.91
0%
12.1%CHF 411.57CHF 199.29n/a25
Feb ’25n/a
CHF 347.47
0%
13.9%CHF 409.81CHF 198.43n/a25
Jan ’25n/a
CHF 288.74
0%
13.2%CHF 342.52CHF 196.95n/a25
Dec ’24n/a
CHF 288.65
0%
12.7%CHF 353.49CHF 203.26CHF 478.7525
Nov ’24n/a
CHF 295.54
0%
12.8%CHF 363.85CHF 209.21CHF 442.5824
Oct ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81CHF 406.9423
Sep ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81CHF 406.5423
Aug ’24n/a
CHF 311.26
0%
10.5%CHF 344.02CHF 197.81n/a23
Jul ’24n/a
CHF 279.91
0%
10.5%CHF 329.07CHF 183.92n/a21
Jun ’24n/a
CHF 279.15
0%
10.1%CHF 330.60CHF 184.78n/a21
May ’24n/a
CHF 272.82
0%
9.6%CHF 312.83CHF 182.33n/a21
Apr ’24n/a
CHF 249.46
0%
11.5%CHF 298.64CHF 187.46n/a21
Mar ’24n/a
CHF 251.95
0%
12.3%CHF 299.06CHF 187.72n/a20
Feb ’24n/a
CHF 251.95
0%
12.3%CHF 299.06CHF 187.72n/a20
Jan ’24n/a
CHF 251.27
0%
14.7%CHF 301.28CHF 189.11n/a21
Dec ’23n/a
CHF 248.34
0%
13.8%CHF 310.06CHF 194.62n/a20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:18
장 마감 주가2024/12/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intuitive Surgical, Inc. 59 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP