The Goodyear Tire & Rubber Company

SWX:GT 주식 리포트

시가총액: CHF 1.6b

Goodyear Tire & Rubber 가치 평가

GT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 26.6
Fair Value
66.9% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: GT ( CHF8.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF26.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

GT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4.7x
이익US$429.00m
시가총액US$2.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.7x
AUTN Autoneum Holding
17x11.98%CHF 914.0m
601163 Triangle TyreLtd
12.8x14.27%CN¥11.3b
35.2x25.72%₹173.5b
530007 JK Tyre & Industries
25.7x31.53%₹115.4b
GT Goodyear Tire & Rubber
4.7x1.57%CHF 2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GT은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

GT의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GT 4.7x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GT 은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 European Auto Components 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 8.80
CHF 7.94
-9.77%
18.67%CHF 11.09CHF 5.45n/a8
Oct ’26CHF 8.80
CHF 8.39
-4.64%
21.73%CHF 11.96CHF 5.49n/a8
Sep ’26CHF 8.80
CHF 8.90
+1.17%
17.51%CHF 12.06CHF 7.24n/a7
Aug ’26CHF 8.80
CHF 11.27
+28.02%
15.72%CHF 13.51CHF 8.11n/a7
Jul ’26CHF 8.80
CHF 11.31
+28.58%
15.00%CHF 13.69CHF 8.21n/a8
Jun ’26CHF 8.80
CHF 11.16
+26.86%
17.97%CHF 13.95CHF 8.37n/a7
May ’26CHF 8.80
CHF 10.03
+13.92%
16.30%CHF 12.41CHF 8.27n/a6
Apr ’26CHF 7.80
CHF 10.72
+37.40%
16.30%CHF 13.27CHF 8.85n/a6
Mar ’26CHF 9.00
CHF 10.53
+17.03%
16.67%CHF 13.46CHF 8.97n/a5
Feb ’26CHF 9.00
CHF 9.86
+9.52%
19.20%CHF 13.59CHF 8.34n/a5
Jan ’26CHF 9.00
CHF 11.05
+22.75%
25.18%CHF 16.07CHF 8.22n/a7
Dec ’25CHF 9.30
CHF 12.21
+31.32%
26.93%CHF 16.99CHF 8.23n/a7
Nov ’25CHF 9.50
CHF 11.65
+22.60%
28.23%CHF 16.44CHF 7.70n/a7
Oct ’25CHF 9.50
CHF 11.56
+21.72%
26.80%CHF 16.15CHF 7.57CHF 8.807
Sep ’25CHF 9.50
CHF 12.01
+26.39%
21.94%CHF 16.43CHF 7.69CHF 8.809
Aug ’25CHF 10.00
CHF 13.13
+31.26%
14.81%CHF 16.60CHF 10.48CHF 8.808
Jul ’25CHF 10.00
CHF 13.53
+35.34%
15.56%CHF 16.98CHF 10.72CHF 8.807
Jun ’25CHF 10.00
CHF 13.90
+38.99%
16.27%CHF 17.22CHF 10.88CHF 8.806
May ’25CHF 10.00
CHF 14.19
+41.87%
15.22%CHF 17.34CHF 10.95CHF 8.807
Apr ’25CHF 10.00
CHF 13.78
+37.82%
15.22%CHF 16.85CHF 10.64CHF 7.807
Mar ’25CHF 10.00
CHF 13.74
+37.44%
15.22%CHF 16.80CHF 10.61CHF 9.007
Feb ’25CHF 10.00
CHF 14.35
+43.52%
14.84%CHF 18.24CHF 11.29CHF 9.007
Jan ’25CHF 10.00
CHF 14.32
+43.20%
15.89%CHF 18.34CHF 11.35CHF 9.007
Dec ’24CHF 10.00
CHF 14.52
+45.22%
17.20%CHF 18.67CHF 11.56CHF 9.306
Nov ’24CHF 10.00
CHF 12.94
+29.40%
10.34%CHF 15.17CHF 11.60CHF 9.506
Oct ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.18%
11.86%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
CHF 12.53
Fair Value
29.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 14:02
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Goodyear Tire & Rubber Company는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg