JK Tyre & Industries 가치 평가
530007 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 530007 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 530007 ( ₹389.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹394.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 530007 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
530007 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 530007 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 530007 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.5x |
| 수익 | ₹7.37b |
| 시가총액 | ₹106.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 530007 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32x | ||
500878 CEAT | 22.8x | 20.4% | ₹128.8b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 23.1x | 18.7% | ₹334.4b |
509243 TVS Srichakra | 42.1x | 19.2% | ₹27.3b |
500168 Goodyear India | 40.2x | n/a | ₹23.5b |
530007 JK Tyre & Industries | 14.5x | 18.6% | ₹106.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 530007은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
530007 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 530007 은 Price-To-Earnings 14.5 Indian Auto Components 업계 평균( 31.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
530007 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.5x |
| 공정 PE 비율 | 31.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 530007 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹389.10 | ₹505.17 +29.8% | 14.4% | ₹650.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹382.00 | ₹505.17 +32.2% | 14.4% | ₹650.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹398.40 | ₹529.83 +33.0% | 16.6% | ₹700.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹427.95 | ₹529.83 +23.8% | 16.6% | ₹700.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹400.35 | ₹529.83 +32.3% | 16.6% | ₹700.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹436.65 | ₹532.33 +21.9% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹445.80 | ₹532.33 +19.4% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹405.20 | ₹532.33 +31.4% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹422.05 | ₹541.20 +28.2% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹429.60 | ₹541.20 +26.0% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹520.40 | ₹541.20 +4.0% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹522.40 | ₹469.40 -10.1% | 34.6% | ₹700.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹393.25 | ₹298.40 -24.1% | 30.2% | ₹392.00 | ₹145.00 | ₹387.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₹352.65 | ₹298.40 -15.4% | 30.2% | ₹392.00 | ₹145.00 | ₹382.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₹308.10 | ₹255.20 -17.2% | 26.5% | ₹320.00 | ₹145.00 | ₹398.40 | 5 |
| Oct ’24 | ₹277.60 | ₹282.75 +1.9% | 15.5% | ₹320.00 | ₹210.00 | ₹427.95 | 4 |
| Sep ’24 | ₹267.50 | ₹272.00 +1.7% | 16.9% | ₹320.00 | ₹210.00 | ₹400.35 | 3 |
| Aug ’24 | ₹263.20 | ₹185.00 -29.7% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹436.65 | 3 |
| Jul ’24 | ₹236.85 | ₹185.00 -21.9% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹445.80 | 3 |
| Jun ’24 | ₹187.80 | ₹185.00 -1.5% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹405.20 | 3 |
| May ’24 | ₹178.70 | ₹175.33 -1.9% | 10.3% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹422.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹154.95 | ₹175.33 +13.2% | 10.3% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹429.60 | 3 |
| Mar ’24 | ₹149.85 | ₹165.25 +10.3% | 14.2% | ₹190.00 | ₹135.00 | ₹520.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹164.70 | ₹160.75 -2.4% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹522.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹184.20 | ₹160.75 -12.7% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹393.25 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/02 01:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JK Tyre & Industries Limited 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mayur Milak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bharat Gianani | Angel Broking Private Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |