JK Tyre & Industries Limited

BSE:530007 주식 보고서

시가총액: ₹99.0b

JK Tyre & Industries 가치 평가

530007 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 530007 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 530007 ( ₹361.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹361.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 530007 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

530007 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 530007 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 530007 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 530007 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
530007 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익₹7.37b
시가총액₹99.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 530007 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 530007 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
20.3x19.5%₹115.2b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
21.7x17.8%₹314.4b
509243 TVS Srichakra
42.3x19.2%₹27.4b
500168 Goodyear India
39.9xn/a₹23.3b
530007 JK Tyre & Industries
13.4x18.6%₹99.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 530007은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

530007 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
530007 13.4x업계 평균 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 530007 은 Price-To-Earnings 13.4 Indian Auto Components 업계 평균( 30.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

530007 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

530007 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 530007 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 530007 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹361.45
₹505.17
+39.8%
14.4%₹650.00₹415.00n/a6
Nov ’25₹398.40
₹529.83
+33.0%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Oct ’25₹427.95
₹529.83
+23.8%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Sep ’25₹400.35
₹529.83
+32.3%
16.6%₹700.00₹415.00n/a6
Aug ’25₹436.65
₹532.33
+21.9%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jul ’25₹445.80
₹532.33
+19.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
Jun ’25₹405.20
₹532.33
+31.4%
16.4%₹700.00₹435.00n/a6
May ’25₹422.05
₹541.20
+28.2%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Apr ’25₹429.60
₹541.20
+26.0%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Mar ’25₹520.40
₹541.20
+4.0%
21.7%₹700.00₹380.00n/a5
Feb ’25₹522.40
₹469.40
-10.1%
34.6%₹700.00₹260.00n/a5
Jan ’25₹393.25
₹298.40
-24.1%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Dec ’24₹352.65
₹298.40
-15.4%
30.2%₹392.00₹145.00n/a5
Nov ’24₹308.10
₹255.20
-17.2%
26.5%₹320.00₹145.00₹398.405
Oct ’24₹277.60
₹282.75
+1.9%
15.5%₹320.00₹210.00₹427.954
Sep ’24₹267.50
₹272.00
+1.7%
16.9%₹320.00₹210.00₹400.353
Aug ’24₹263.20
₹185.00
-29.7%
13.4%₹205.00₹150.00₹436.653
Jul ’24₹236.85
₹185.00
-21.9%
13.4%₹205.00₹150.00₹445.803
Jun ’24₹187.80
₹185.00
-1.5%
13.4%₹205.00₹150.00₹405.203
May ’24₹178.70
₹175.33
-1.9%
10.3%₹190.00₹150.00₹422.053
Apr ’24₹154.95
₹175.33
+13.2%
10.3%₹190.00₹150.00₹429.603
Mar ’24₹149.85
₹165.25
+10.3%
14.2%₹190.00₹135.00₹520.404
Feb ’24₹164.70
₹160.75
-2.4%
21.0%₹198.00₹120.00₹522.404
Jan ’24₹184.20
₹160.75
-12.7%
21.0%₹198.00₹120.00₹393.254
Dec ’23₹199.45
₹160.75
-19.4%
21.0%₹198.00₹120.00₹352.654
Nov ’23₹168.65
₹155.75
-7.6%
19.5%₹198.00₹120.00₹308.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴